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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 864 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 621 756.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 313 911.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 620 635.00 | |
CF Disponibilités | | | 627 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 562 074.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 116 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 300 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 375.00 | 2 120 672.00 | | 1 629 375.00 |
DL TOTAL (I) | 6 064 593.00 | 5 435 218.00 | | 6 064 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 358.00 | 5 964.00 | | 3 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909 468.00 | 3 621 573.00 | | 2 909 468.00 |
EA Autres dettes | 4 300 642.00 | 2 352 624.00 | | 4 300 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 109.00 | 5 974 196.00 | | 7 210 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 300 128.00 | 11 417 030.00 | | 13 300 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 229 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 235 981.00 | |
FM Production stockée | | | 380 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 655 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 025 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 899 664.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 055 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 548.00 | | | 233 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 594.00 | 888 708.00 | | 687 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 661 704.00 | 11 676 875.00 | | 13 661 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032 329.00 | 9 556 203.00 | | 12 032 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 375.00 | 2 120 672.00 | | 1 629 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 780 683.00 | | 871 670.00 | 7 780 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 598.00 | | 8 647 755.00 | 4 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | | 7 640 905.00 | 4 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773 833.00 | | 871 670.00 | 6 773 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 336.00 | 899 664.00 | | 2 126 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 333.00 | 66 667.00 | | 183 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 002.00 | 832 997.00 | | 1 943 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 964.00 | | 2 606.00 | 5 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 448.00 | | 8 222.00 | 46 448.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 384.00 | | 8 222.00 | 47 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 348.00 | | 10 828.00 | 53 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 951.00 | 3 249 951.00 | | 3 249 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 995.00 | 527 995.00 | | 527 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 574.00 | 290 574.00 | | 290 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 641.00 | 140 641.00 | | 140 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 719.00 | 2 901 719.00 | | 2 901 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
VB T. V. A. | 478 350.00 | 478 350.00 | | 478 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909 468.00 | 730 287.00 | 2 179 180.00 | 2 909 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 217.00 | 237 217.00 | | 237 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 939.00 | 112 939.00 | | 112 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 360.00 | 3 733 522.00 | 7 837.00 | 3 741 360.00 |
VW T.V.A. | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 230 694.00 | 5 051 514.00 | 2 179 180.00 | 7 230 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |