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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 674.00 | 86 996.00 | 31 678.00 | 118 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 741.00 | 8 878.00 | 15 863.00 | 24 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 631.00 | 95 874.00 | 319 757.00 | 415 631.00 |
BT Marchandises | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 213.00 | | 133 213.00 | 133 213.00 |
BZ Autres créances | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CF Disponibilités | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 288.00 | | 316 288.00 | 316 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 919.00 | 95 874.00 | 636 045.00 | 731 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 125.00 | | | 306 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 320 005.00 | | | 320 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 157.00 | | | 151 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 040.00 | | | 316 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 045.00 | | | 636 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 505.00 | | | 286 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 395.00 | | 279 236.00 | 136 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 395.00 | | 7 019.00 | 136 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 606.00 | 15 268.00 | | 80 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 606.00 | 15 268.00 | | 80 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
VB T. V. A. | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 542.00 | 10 007.00 | 25 666.00 | 39 542.00 |
VI Groupe et associés | 151 157.00 | 151 157.00 | | 151 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 033.00 | 187 817.00 | 2 216.00 | 190 033.00 |
VW T.V.A. | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 040.00 | 286 505.00 | 25 666.00 | 316 040.00 |