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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 24 810.00 | 2 631.00 | 22 179.00 | 24 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 766.00 | 99 059.00 | 29 707.00 | 128 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 855.00 | 20 054.00 | 27 801.00 | 47 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 647.00 | 121 744.00 | 351 903.00 | 473 647.00 |
BT Marchandises | 105 304.00 | | 105 304.00 | 105 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
BZ Autres créances | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CF Disponibilités | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 136.00 | | 380 136.00 | 380 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 783.00 | 121 744.00 | 732 038.00 | 853 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 125.00 | 306 125.00 | | 306 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -40 172.00 | | | -40 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 855.00 | -40 172.00 | | 160 855.00 |
DL TOTAL (I) | 427 502.00 | 266 647.00 | | 427 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 343.00 | 194 453.00 | | 176 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 17 274.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | 26 894.00 | | 28 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 880.00 | 64 825.00 | | 98 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 537.00 | 303 445.00 | | 304 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 038.00 | 570 092.00 | | 732 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 899.00 | | 28 952.00 | 454 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 204.00 | 473 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 204.00 | 201 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 682.00 | | 28 952.00 | 182 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 783.00 | 19 165.00 | 10 204.00 | 112 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 783.00 | 19 165.00 | 10 204.00 | 112 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 214.00 | 28 070.00 | 96 094.00 | 176 214.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 892.00 | 166 892.00 | | 166 892.00 |
VW T.V.A. | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 537.00 | 156 392.00 | 96 094.00 | 304 537.00 |