| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 24 810.00 | 4 287.00 | 20 523.00 | 24 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 074.00 | 111 465.00 | 20 609.00 | 132 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 845.00 | 26 741.00 | 30 104.00 | 56 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 946.00 | 142 493.00 | 343 452.00 | 485 946.00 |
BT Marchandises | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BZ Autres créances | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
CF Disponibilités | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 482.00 | | 323 482.00 | 323 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 427.00 | 142 493.00 | 666 934.00 | 809 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 125.00 | 306 125.00 | | 306 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 728.00 | 694.00 | | 6 728.00 |
DG Autres réserves | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
DH Report à nouveau | | -40 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 927.00 | 160 855.00 | | 54 927.00 |
DL TOTAL (I) | 409 429.00 | 427 502.00 | | 409 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 275.00 | 176 343.00 | | 148 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 278.00 | 333.00 | | 29 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 28 982.00 | | 27 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 673.00 | 98 880.00 | | 52 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 505.00 | 304 537.00 | | 257 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 934.00 | 732 038.00 | | 666 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 717.00 | 156 392.00 | | 137 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 647.00 | | 12 299.00 | 473 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 431.00 | | 12 299.00 | 201 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 744.00 | 20 749.00 | | 121 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 744.00 | 20 749.00 | | 121 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VB T. V. A. | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 145.00 | 28 356.00 | 84 254.00 | 148 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
VW T.V.A. | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 505.00 | 137 717.00 | 84 254.00 | 257 505.00 |