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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 24 810.00 | 7 597.00 | 17 213.00 | 24 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 992.00 | 113 761.00 | 14 230.00 | 127 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 745.00 | 29 370.00 | 18 374.00 | 47 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 763.00 | 150 728.00 | 325 033.00 | 475 763.00 |
BT Marchandises | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
BZ Autres créances | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CF Disponibilités | 285 114.00 | | 285 114.00 | 285 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 476.00 | | 496 476.00 | 496 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 239.00 | 150 728.00 | 821 510.00 | 972 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 113.00 | 306 113.00 | | 306 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 299.00 | 9 474.00 | | 15 299.00 |
DG Autres réserves | 477.00 | 33 814.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 000.00 | 116 487.00 | | 244 000.00 |
DL TOTAL (I) | 565 889.00 | 465 888.00 | | 565 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 347.00 | 119 962.00 | | 94 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 16 174.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 514.00 | 39 555.00 | | 36 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 263.00 | 72 347.00 | | 107 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 622.00 | 248 039.00 | | 255 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 510.00 | 713 927.00 | | 821 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 358.00 | 153 868.00 | | 184 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 142.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 234.00 | | 519.00 | 487 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 475 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 200 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 018.00 | | 519.00 | 212 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 701.00 | 15 120.00 | 8 092.00 | 143 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 701.00 | 15 120.00 | 8 092.00 | 143 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 194.00 | 22 930.00 | 67 281.00 | 94 194.00 |
VI Groupe et associés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
VW T.V.A. | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 622.00 | 184 358.00 | 67 281.00 | 255 622.00 |