| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 24 810.00 | 975.00 | 23 835.00 | 24 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 928.00 | 97 913.00 | 34 015.00 | 131 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 944.00 | 13 895.00 | 12 049.00 | 25 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 899.00 | 112 783.00 | 342 116.00 | 454 899.00 |
BT Marchandises | 88 524.00 | | 88 524.00 | 88 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
BZ Autres créances | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
CF Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 977.00 | | 227 977.00 | 227 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 875.00 | 112 783.00 | 570 092.00 | 682 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 125.00 | 306 125.00 | | 306 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 172.00 | 13 880.00 | | -40 172.00 |
DL TOTAL (I) | 266 647.00 | 320 005.00 | | 266 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 453.00 | 39 568.00 | | 194 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274.00 | 151 157.00 | | 17 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 894.00 | 39 064.00 | | 26 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 825.00 | 86 251.00 | | 64 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 445.00 | 316 040.00 | | 303 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 092.00 | 636 045.00 | | 570 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 134.00 | 286 505.00 | | 136 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 631.00 | | 39 268.00 | 415 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 415.00 | | 39 268.00 | 143 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 874.00 | 16 909.00 | | 95 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 874.00 | 16 909.00 | | 95 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 261.00 | 26 949.00 | 96 047.00 | 194 261.00 |
VI Groupe et associés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 378.00 | | | 178 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
VW T.V.A. | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 445.00 | 136 134.00 | 96 047.00 | 303 445.00 |