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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 24 810.00 | 5 942.00 | 18 868.00 | 24 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 473.00 | 109 467.00 | 21 006.00 | 130 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 735.00 | 28 292.00 | 28 443.00 | 56 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 234.00 | 143 701.00 | 343 533.00 | 487 234.00 |
BT Marchandises | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BZ Autres créances | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
CF Disponibilités | 191 063.00 | | 191 063.00 | 191 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 394.00 | | 370 394.00 | 370 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 628.00 | 143 701.00 | 713 927.00 | 857 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 113.00 | 306 125.00 | | 306 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 474.00 | 6 728.00 | | 9 474.00 |
DG Autres réserves | 33 814.00 | 41 649.00 | | 33 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 487.00 | 54 927.00 | | 116 487.00 |
DL TOTAL (I) | 465 888.00 | 409 429.00 | | 465 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 962.00 | 148 276.00 | | 119 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 174.00 | 29 278.00 | | 16 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | 27 279.00 | | 39 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 347.00 | 52 673.00 | | 72 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 039.00 | 257 505.00 | | 248 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 927.00 | 666 934.00 | | 713 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 868.00 | 257 505.00 | | 153 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 91.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 946.00 | | 21 419.00 | 485 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 130.00 | 487 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 130.00 | 212 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 730.00 | | 18 419.00 | 213 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 3 000.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 493.00 | 20 095.00 | 18 888.00 | 142 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 493.00 | 20 095.00 | 18 888.00 | 142 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 820.00 | 25 649.00 | 74 341.00 | 119 820.00 |
VI Groupe et associés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 039.00 | 153 868.00 | 74 341.00 | 248 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |