| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 989.00 | 61 083.00 | 1 906.00 | 62 989.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 17 179 975.00 | 9 239 437.00 | 7 940 538.00 | 17 179 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 449.00 | 1 387 488.00 | 424 962.00 | 1 812 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 187.00 | 162 325.00 | 43 863.00 | 206 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BF Prêts | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 291.00 | | 212 291.00 | 212 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 245 468.00 | 10 850 332.00 | 9 395 136.00 | 20 245 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 411.00 | | 175 411.00 | 175 411.00 |
BT Marchandises | 4 566 037.00 | 65 280.00 | 4 500 758.00 | 4 566 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 501.00 | 3 681.00 | 238 821.00 | 242 501.00 |
BZ Autres créances | 1 759 969.00 | 24 700.00 | 1 735 269.00 | 1 759 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 818.00 | | 749 818.00 | 749 818.00 |
CF Disponibilités | 2 583 464.00 | | 2 583 464.00 | 2 583 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 350.00 | | 244 350.00 | 244 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 368 459.00 | 93 660.00 | 10 274 798.00 | 10 368 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 613 926.00 | 10 943 992.00 | 19 669 934.00 | 30 613 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 206.00 | | | 180 206.00 |
CU Autres participations | 523 776.00 | | 523 776.00 | 523 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 666.00 | 1 025 295.00 | | 691 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 615.00 | 866 471.00 | | 1 061 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 281.00 | 4 617 766.00 | | 4 479 281.00 |
DP Provisions pour risques | 3 510.00 | 32 000.00 | | 3 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 510.00 | 32 000.00 | | 3 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 424 443.00 | 8 129 547.00 | | 7 424 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 230.00 | 183 756.00 | | 557 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | 693.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389 060.00 | 5 063 860.00 | | 5 389 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 061.00 | 1 802 913.00 | | 1 737 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 985.00 | 69 775.00 | | 22 985.00 |
EA Autres dettes | 41 467.00 | 15 493.00 | | 41 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 527.00 | 13 466.00 | | 13 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 187 143.00 | 15 279 503.00 | | 15 187 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 669 934.00 | 19 929 270.00 | | 19 669 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 085 717.00 | 8 325 539.00 | | 9 085 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 230.00 | | | 557 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 670 279.00 | | 60 670 279.00 | 60 670 279.00 |
FD Production vendue biens | 11 389 193.00 | | 11 389 193.00 | 11 389 193.00 |
FG Production vendue services | 1 303 449.00 | | 1 303 449.00 | 1 303 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 362 921.00 | | 73 362 921.00 | 73 362 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 776 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 247 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 303 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 517 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 683 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 189 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 98 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 98 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | 78 024.00 | | 6 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 721.00 | 12 758.00 | | 6 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 382.00 | 90 782.00 | | 16 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 618.00 | 7 218.00 | | 15 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 499.00 | 145 961.00 | | 144 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 505.00 | 361 269.00 | | 392 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 932 725.00 | 72 113 354.00 | | 73 932 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 871 110.00 | 71 246 883.00 | | 72 871 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 615.00 | 866 471.00 | | 1 061 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 723 954.00 | | 629 020.00 | 19 723 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 368.00 | | 788 741.00 | 24 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 368.00 | 83 139.00 | 20 245 468.00 | 24 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 139.00 | 19 259 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 144.00 | | | 197 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 817 097.00 | | 525 624.00 | 18 817 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 713.00 | | 103 396.00 | 709 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599 846.00 | 1 323 698.00 | 73 212.00 | 9 599 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 109.00 | 2 974.00 | | 58 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541 737.00 | 1 320 724.00 | 73 212.00 | 9 541 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 3 510.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 272.00 | 65 280.00 | 123 272.00 | 123 272.00 |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | | 134.00 | 3 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 456.00 | | 41 756.00 | 66 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 543.00 | 65 280.00 | 165 163.00 | 193 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 543.00 | 68 790.00 | 197 163.00 | 225 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 280.00 | 165 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 510.00 | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389 060.00 | 5 389 060.00 | | 5 389 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 965.00 | 575 965.00 | | 575 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 348.00 | 547 348.00 | | 547 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UP Prêts | 51 604.00 | 1 604.00 | | 51 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 291.00 | 178 602.00 | | 212 291.00 |
UX Autres créances clients | 238 144.00 | | | 238 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 208 719.00 | | | 208 719.00 |
VC Groupe et associés | 882 013.00 | | | 882 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 423 501.00 | 1 323 445.00 | 5 007 035.00 | 7 423 501.00 |
VI Groupe et associés | 478 832.00 | 478 832.00 | | 478 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 739.00 | | | 1 204 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 253.00 | 528 253.00 | | 528 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 017.00 | | | 669 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 350.00 | | | 244 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 716.00 | 2 427 027.00 | 83 689.00 | 2 510 716.00 |
VW T.V.A. | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 185 773.00 | 9 085 717.00 | 5 007 035.00 | 15 185 773.00 |