| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 229.00 | 62 848.00 | 381.00 | 63 229.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 16 598 166.00 | 9 482 301.00 | 7 115 865.00 | 16 598 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882 943.00 | 1 641 848.00 | 2 241 095.00 | 3 882 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 287.00 | 140 857.00 | 57 430.00 | 198 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BF Prêts | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 694.00 | | 212 694.00 | 212 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 516 694.00 | 11 327 853.00 | 10 188 841.00 | 21 516 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 384.00 | | 207 384.00 | 207 384.00 |
BT Marchandises | 4 040 628.00 | 23 388.00 | 4 017 240.00 | 4 040 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 512.00 | 3 558.00 | 85 954.00 | 89 512.00 |
BZ Autres créances | 1 562 945.00 | 24 700.00 | 1 538 245.00 | 1 562 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 505.00 | 79 465.00 | 503 040.00 | 582 505.00 |
CF Disponibilités | 2 463 437.00 | | 2 463 437.00 | 2 463 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 295.00 | | 210 295.00 | 210 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 406.00 | 131 111.00 | 9 121 295.00 | 9 252 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 769 099.00 | 11 458 964.00 | 19 310 135.00 | 30 769 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 005.00 | | | 179 005.00 |
CU Autres participations | 355 376.00 | | 355 376.00 | 355 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 882 776.00 | 2 000 000.00 | | 2 882 776.00 |
DH Report à nouveau | 753 381.00 | 753 381.00 | | 753 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 491.00 | 1 382 776.00 | | 935 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 297 648.00 | 4 862 157.00 | | 5 297 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 756 513.00 | 6 103 192.00 | | 6 756 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 476.00 | 443 528.00 | | 129 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | 330.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 491.00 | 5 064 849.00 | | 4 905 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 726.00 | 1 918 986.00 | | 1 674 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 517.00 | 26 721.00 | | 201 517.00 |
EA Autres dettes | 330 738.00 | 68 565.00 | | 330 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 447.00 | 15 048.00 | | 13 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 012 487.00 | 13 641 219.00 | | 14 012 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 310 135.00 | 18 503 376.00 | | 19 310 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 975 595.00 | 8 871 540.00 | | 8 975 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 648 131.00 | | 61 648 131.00 | 61 648 131.00 |
FD Production vendue biens | 11 660 843.00 | | 11 660 843.00 | 11 660 843.00 |
FG Production vendue services | 1 359 811.00 | | 1 359 811.00 | 1 359 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 668 786.00 | | 74 668 786.00 | 74 668 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 188 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 135 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 376 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 651 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 932 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 952 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376 620.00 | 119 021.00 | | 376 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 194.00 | 3 048.00 | | 2 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 41 148.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 473.00 | 44 658.00 | | 69 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 468.00 | 1 344.00 | | 67 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 513.00 | 43 399.00 | | 17 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 981.00 | 44 743.00 | | 84 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 508.00 | -85.00 | | -15 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 019.00 | 211 099.00 | | 71 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 505.00 | 523 652.00 | | 194 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 378 221.00 | 75 158 126.00 | | 75 378 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 442 730.00 | 73 775 350.00 | | 74 442 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 491.00 | 1 382 776.00 | | 935 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 435 382.00 | | 2 831 211.00 | 20 435 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 255.00 | 624 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749 900.00 | 21 516 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577 645.00 | 20 695 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 384.00 | | | 197 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 446 850.00 | | 2 825 861.00 | 19 446 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 148.00 | | 5 350.00 | 791 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 587 844.00 | 1 300 142.00 | 1 560 133.00 | 11 587 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 399.00 | 448.00 | | 62 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 525 444.00 | 1 299 694.00 | 1 560 133.00 | 11 525 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 277.00 | 23 388.00 | 66 277.00 | 66 277.00 |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | | 615.00 | 4 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 965.00 | 79 465.00 | 6 265.00 | 30 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 415.00 | 102 853.00 | 73 157.00 | 101 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 415.00 | 102 853.00 | 73 157.00 | 101 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 388.00 | 66 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 465.00 | 6 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 838.00 | 127 838.00 | | 127 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 491.00 | 4 905 491.00 | | 4 905 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 551.00 | 556 551.00 | | 556 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 036.00 | 551 036.00 | | 551 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 517.00 | 201 517.00 | | 201 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 738.00 | 330 738.00 | | 330 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
UP Prêts | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 694.00 | 179 005.00 | 33 689.00 | 212 694.00 |
UX Autres créances clients | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 275 512.00 | 275 512.00 | | 275 512.00 |
VC Groupe et associés | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 756 513.00 | 1 720 200.00 | 4 495 963.00 | 6 756 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 547 712.00 | | | 1 547 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 357.00 | 547 357.00 | | 547 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 512.00 | 969 512.00 | | 969 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 295.00 | 210 295.00 | | 210 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 549.00 | 2 041 756.00 | 88 793.00 | 2 130 549.00 |
VW T.V.A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 011 908.00 | 8 975 595.00 | 4 495 963.00 | 14 011 908.00 |