| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 756.00 | 63 532.00 | 3 224.00 | 66 756.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 17 094 777.00 | 10 012 768.00 | 7 082 009.00 | 17 094 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588 325.00 | 2 244 979.00 | 2 343 346.00 | 4 588 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 080.00 | 168 189.00 | 48 891.00 | 217 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BF Prêts | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 723.00 | | 258 723.00 | 258 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 769 564.00 | 12 489 468.00 | 10 280 096.00 | 22 769 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 252.00 | | 214 252.00 | 214 252.00 |
BT Marchandises | 4 132 300.00 | 24 068.00 | 4 108 232.00 | 4 132 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
BZ Autres créances | 990 946.00 | | 990 946.00 | 990 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 164.00 | 2 258.00 | 47 906.00 | 50 164.00 |
CF Disponibilités | 3 509 208.00 | | 3 509 208.00 | 3 509 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 252.00 | | 264 252.00 | 264 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 260 835.00 | 26 326.00 | 9 234 509.00 | 9 260 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 030 399.00 | 12 515 794.00 | 19 514 605.00 | 32 030 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 034.00 | | | 177 034.00 |
CU Autres participations | 351 824.00 | | 351 824.00 | 351 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 3 818 267.00 | 2 882 776.00 | | 3 818 267.00 |
DH Report à nouveau | 753 381.00 | 753 381.00 | | 753 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 464.00 | 935 491.00 | | 859 464.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 112.00 | 5 297 648.00 | | 6 157 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937 130.00 | 6 756 513.00 | | 5 937 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 373.00 | 129 476.00 | | 556 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 554.00 | 4 905 491.00 | | 4 969 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 591.00 | 1 674 726.00 | | 1 758 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 511.00 | 201 517.00 | | 64 511.00 |
EA Autres dettes | 55 781.00 | 330 738.00 | | 55 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 974.00 | 13 447.00 | | 14 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 357 493.00 | 14 012 487.00 | | 13 357 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 514 605.00 | 19 310 135.00 | | 19 514 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 273 647.00 | 8 975 595.00 | | 9 273 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 439 213.00 | | 60 439 213.00 | 60 439 213.00 |
FD Production vendue biens | 11 445 115.00 | | 11 445 115.00 | 11 445 115.00 |
FG Production vendue services | 1 564 093.00 | | 1 564 093.00 | 1 564 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 448 422.00 | | 73 448 422.00 | 73 448 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 751 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 912 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 155 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 041 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 068.00 | |
GE Autres charges | | | 35 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 409 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 660.00 | 376 620.00 | | 195 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 176.00 | 2 194.00 | | 2 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | 51 973.00 | | 4 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 964.00 | 17 500.00 | | 26 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 004.00 | 69 473.00 | | 31 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 67 468.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 841.00 | 17 513.00 | | 40 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 459.00 | 84 981.00 | | 41 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 455.00 | -15 508.00 | | -10 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 446.00 | 71 019.00 | | 170 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 697.00 | 194 505.00 | | 409 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 952 362.00 | 75 378 221.00 | | 73 952 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 092 898.00 | 74 442 730.00 | | 73 092 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 464.00 | 935 491.00 | | 859 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 213.00 | 23 646.00 | | 86 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 516 694.00 | | 1 740 841.00 | 21 516 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 523.00 | 668 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 670.00 | 472 301.00 | 22 769 564.00 | 15 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 670.00 | 466 778.00 | 21 900 182.00 | 15 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 384.00 | | 3 527.00 | 197 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 695 066.00 | | 1 687 564.00 | 20 695 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 244.00 | | 49 750.00 | 624 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 327 853.00 | 1 587 552.00 | 425 938.00 | 11 327 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 848.00 | 684.00 | | 62 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265 006.00 | 1 586 868.00 | 425 938.00 | 11 265 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 388.00 | 24 068.00 | 23 388.00 | 23 388.00 |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 165.00 | 2 258.00 | 104 165.00 | 104 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 111.00 | 26 326.00 | 131 111.00 | 131 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 111.00 | 26 326.00 | 131 111.00 | 131 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 068.00 | 51 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 258.00 | 79 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 554.00 | 4 969 554.00 | | 4 969 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 379.00 | 664 379.00 | | 664 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 130.00 | 512 130.00 | | 512 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UP Prêts | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 723.00 | 177 034.00 | 81 689.00 | 258 723.00 |
UX Autres créances clients | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 936 800.00 | 1 853 533.00 | 3 590 951.00 | 5 936 800.00 |
VI Groupe et associés | 415 091.00 | 415 091.00 | | 415 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819 981.00 | | | 1 819 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 515.00 | 178 515.00 | | 178 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 825.00 | 550 825.00 | | 550 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 581.00 | 663 581.00 | | 663 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 252.00 | 264 252.00 | | 264 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 754.00 | 1 506 211.00 | 138 543.00 | 1 644 754.00 |
VW T.V.A. | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 356 914.00 | 9 273 647.00 | 3 590 951.00 | 13 356 914.00 |