| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 229.00 | 62 399.00 | 829.00 | 63 229.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 17 355 775.00 | 9 883 056.00 | 7 472 720.00 | 17 355 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 602.00 | 1 528 053.00 | 332 550.00 | 1 860 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 473.00 | 114 336.00 | 116 137.00 | 230 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BF Prêts | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 948.00 | | 212 948.00 | 212 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 435 382.00 | 11 587 844.00 | 8 847 539.00 | 20 435 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 631.00 | | 181 631.00 | 181 631.00 |
BT Marchandises | 4 308 448.00 | 66 277.00 | 4 242 171.00 | 4 308 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 709.00 | 4 173.00 | 220 536.00 | 224 709.00 |
BZ Autres créances | 1 060 302.00 | 24 700.00 | 1 035 602.00 | 1 060 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 505.00 | 6 265.00 | 776 241.00 | 782 505.00 |
CF Disponibilités | 2 888 910.00 | | 2 888 910.00 | 2 888 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 265.00 | | 249 265.00 | 249 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 757 253.00 | 101 415.00 | 9 655 838.00 | 9 757 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 192 635.00 | 11 689 259.00 | 18 503 376.00 | 30 192 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 613.00 | | | 182 613.00 |
CU Autres participations | 523 776.00 | | 523 776.00 | 523 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 381.00 | 691 666.00 | | 753 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 776.00 | 1 061 615.00 | | 1 382 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 157.00 | 4 479 281.00 | | 4 862 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103 192.00 | 7 424 443.00 | | 6 103 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 528.00 | 557 230.00 | | 443 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 1 370.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064 849.00 | 5 389 060.00 | | 5 064 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 986.00 | 1 737 061.00 | | 1 918 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 721.00 | 22 985.00 | | 26 721.00 |
EA Autres dettes | 68 565.00 | 41 467.00 | | 68 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 048.00 | 13 527.00 | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 641 219.00 | 15 187 143.00 | | 13 641 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 503 376.00 | 19 669 934.00 | | 18 503 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 540.00 | 9 085 717.00 | | 8 871 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 942.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 935 838.00 | | 61 935 838.00 | 61 935 838.00 |
FD Production vendue biens | 11 427 989.00 | | 11 427 989.00 | 11 427 989.00 |
FG Production vendue services | 1 359 565.00 | | 1 359 565.00 | 1 359 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 723 392.00 | | 74 723 392.00 | 74 723 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 994 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 652 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 219 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 500 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 806 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 892.00 | |
GE Autres charges | | | 14 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 869 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 021.00 | 220 742.00 | | 119 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 048.00 | 2 430.00 | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 510.00 | 32 000.00 | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 658.00 | 32 000.00 | | 44 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 6 152.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 399.00 | 6 721.00 | | 43 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 743.00 | 16 382.00 | | 44 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 15 618.00 | | -85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 099.00 | 144 499.00 | | 211 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 652.00 | 392 505.00 | | 523 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 158 126.00 | 73 932 725.00 | | 75 158 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 775 350.00 | 72 871 110.00 | | 73 775 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 776.00 | 1 061 615.00 | | 1 382 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 245 468.00 | | 598 637.00 | 20 245 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 971.00 | 347 752.00 | 20 435 382.00 | 60 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779.00 | 197 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 971.00 | 346 973.00 | 19 446 850.00 | 60 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 144.00 | | 1 019.00 | 197 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 259 583.00 | | 595 211.00 | 19 259 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 741.00 | | 2 407.00 | 788 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850 332.00 | 1 041 864.00 | 304 352.00 | 10 850 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 083.00 | 2 096.00 | 779.00 | 61 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789 249.00 | 1 039 768.00 | 303 573.00 | 10 789 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 280.00 | 66 277.00 | 65 280.00 | 65 280.00 |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | 615.00 | 123.00 | 3 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 700.00 | 6 265.00 | | 24 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 660.00 | 73 157.00 | 65 402.00 | 93 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 170.00 | 73 157.00 | 68 912.00 | 97 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 892.00 | 65 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064 849.00 | 5 064 849.00 | | 5 064 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 934.00 | 704 934.00 | | 704 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 523.00 | 584 523.00 | | 584 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UP Prêts | 53 354.00 | 3 354.00 | | 53 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 948.00 | 179 259.00 | | 212 948.00 |
UX Autres créances clients | 219 411.00 | | | 219 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 163 267.00 | | | 163 267.00 |
VC Groupe et associés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 103 192.00 | 1 333 843.00 | 3 993 922.00 | 6 103 192.00 |
VI Groupe et associés | 322 740.00 | 322 740.00 | | 322 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319 548.00 | | | 1 319 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 178.00 | 554 178.00 | | 554 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 482.00 | | | 717 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 265.00 | | | 249 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 578.00 | 1 716 889.00 | 83 689.00 | 1 800 578.00 |
VW T.V.A. | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 640 889.00 | 8 871 540.00 | 3 993 922.00 | 13 640 889.00 |