| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 947.00 | 60 454.00 | 2 493.00 | 62 947.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 16 693 260.00 | 10 509 517.00 | 6 183 742.00 | 16 693 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644 287.00 | 2 857 278.00 | 1 787 008.00 | 4 644 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 990.00 | 145 885.00 | 58 105.00 | 203 990.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BF Prêts | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 473.00 | | 257 473.00 | 257 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 412 077.00 | 13 573 135.00 | 8 838 943.00 | 22 412 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
BT Marchandises | 3 455 428.00 | 22 272.00 | 3 433 156.00 | 3 455 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 634.00 | 3 112.00 | 45 522.00 | 48 634.00 |
BZ Autres créances | 1 242 222.00 | | 1 242 222.00 | 1 242 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 164.00 | 2 685.00 | 47 478.00 | 50 164.00 |
CF Disponibilités | 6 374 630.00 | | 6 374 630.00 | 6 374 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 286.00 | | 245 286.00 | 245 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 653 909.00 | 28 069.00 | 11 625 840.00 | 11 653 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 065 986.00 | 13 601 204.00 | 20 464 783.00 | 34 065 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 784.00 | | | 175 784.00 |
CU Autres participations | 349 536.00 | | 349 536.00 | 349 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 4 177 730.00 | 3 818 267.00 | | 4 177 730.00 |
DH Report à nouveau | 753 381.00 | 753 381.00 | | 753 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 997.00 | 859 464.00 | | 1 382 997.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040 109.00 | 6 157 112.00 | | 7 040 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086 359.00 | 5 937 130.00 | | 4 086 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 057.00 | 556 373.00 | | 1 805 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 579.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 000.00 | 4 969 554.00 | | 5 246 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 334.00 | 1 758 591.00 | | 1 982 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 318.00 | 64 511.00 | | 29 318.00 |
EA Autres dettes | 260 881.00 | 55 781.00 | | 260 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 476.00 | 14 974.00 | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 424 674.00 | 13 357 493.00 | | 13 424 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 464 783.00 | 19 514 605.00 | | 20 464 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 049 221.00 | 9 273 647.00 | | 11 049 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 330.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 287 678.00 | | 64 287 678.00 | 64 287 678.00 |
FD Production vendue biens | 11 610 107.00 | | 11 610 107.00 | 11 610 107.00 |
FG Production vendue services | 1 196 093.00 | | 1 196 093.00 | 1 196 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 093 878.00 | | 77 093 878.00 | 77 093 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 334 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 063 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 128 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 799 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 352 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 383.00 | |
GE Autres charges | | | 9 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 120 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 174.00 | 195 660.00 | | 166 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | 2 176.00 | | 2 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 711.00 | 619.00 | | 18 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 025.00 | 41 459.00 | | 40 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 025.00 | -10 455.00 | | -40 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 888.00 | 170 446.00 | | 260 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 810.00 | 409 697.00 | | 523 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 391 308.00 | 73 952 362.00 | | 77 391 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 008 311.00 | 73 092 898.00 | | 76 008 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 997.00 | 859 464.00 | | 1 382 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 778.00 | 86 213.00 | | 111 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 769 564.00 | | 211 854.00 | 22 769 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 538.00 | 667 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 340.00 | 22 412 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 469.00 | 197 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 333.00 | 21 547 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 911.00 | | 660.00 | 200 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900 182.00 | | 208 520.00 | 21 900 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 471.00 | | 2 674.00 | 668 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 489 468.00 | 1 649 468.00 | 565 802.00 | 12 489 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 532.00 | 1 391.00 | 4 469.00 | 63 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 425 936.00 | 1 648 077.00 | 561 333.00 | 12 425 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 068.00 | 22 272.00 | 24 068.00 | 24 068.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 112.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 258.00 | 2 685.00 | 2 258.00 | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 326.00 | 28 069.00 | 26 326.00 | 26 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 326.00 | 28 069.00 | 26 326.00 | 26 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 383.00 | 24 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 685.00 | 2 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 000.00 | 5 246 000.00 | | 5 246 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 607.00 | 828 607.00 | | 828 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 881.00 | 260 881.00 | | 260 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UP Prêts | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 473.00 | 175 784.00 | 81 689.00 | 257 473.00 |
UX Autres créances clients | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 227 210.00 | 227 210.00 | | 227 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 194.00 | 1 710 990.00 | 2 261 126.00 | 4 086 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 429.00 | 1 660 429.00 | | 1 660 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849 096.00 | | | 1 849 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 768.00 | 176 768.00 | | 176 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 700.00 | 550 700.00 | | 550 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 245.00 | 838 245.00 | | 838 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 286.00 | 245 286.00 | | 245 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 135.00 | 1 711 926.00 | 141 209.00 | 1 853 135.00 |
VW T.V.A. | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 424 425.00 | 11 049 221.00 | 2 261 126.00 | 13 424 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |