| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 064.00 | 62 429.00 | 3 635.00 | 66 064.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 16 913 710.00 | 11 470 093.00 | 5 443 617.00 | 16 913 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327 428.00 | 3 530 914.00 | 1 796 514.00 | 5 327 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 832.00 | 172 944.00 | 46 888.00 | 219 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 064.00 | | 279 064.00 | 279 064.00 |
AX Avances et acomptes | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BF Prêts | 208 867.00 | | 208 867.00 | 208 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 172.00 | | 274 172.00 | 274 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 024 259.00 | 15 236 381.00 | 8 787 878.00 | 24 024 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 455.00 | | 208 455.00 | 208 455.00 |
BT Marchandises | 3 878 324.00 | 26 402.00 | 3 851 921.00 | 3 878 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 799.00 | 833.00 | 258 966.00 | 259 799.00 |
BZ Autres créances | 2 218 087.00 | | 2 218 087.00 | 2 218 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 164.00 | 1 623.00 | 48 540.00 | 50 164.00 |
CF Disponibilités | 3 898 709.00 | | 3 898 709.00 | 3 898 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 680.00 | | 320 680.00 | 320 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 849 396.00 | 28 859.00 | 10 820 537.00 | 10 849 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 873 655.00 | 15 265 240.00 | 19 608 415.00 | 34 873 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 319.00 | | | 197 319.00 |
CU Autres participations | 409 888.00 | | 409 888.00 | 409 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 5 560 727.00 | 4 177 730.00 | | 5 560 727.00 |
DH Report à nouveau | 753 381.00 | 753 381.00 | | 753 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 403.00 | 1 382 997.00 | | 1 498 403.00 |
DL TOTAL (I) | 8 538 511.00 | 7 040 109.00 | | 8 538 511.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 554.00 | 4 086 359.00 | | 2 378 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 522.00 | 1 805 057.00 | | 672 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339 690.00 | 5 246 000.00 | | 5 339 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 456.00 | 1 982 334.00 | | 2 045 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 547.00 | 29 318.00 | | 226 547.00 |
EA Autres dettes | 309 272.00 | 260 881.00 | | 309 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 613.00 | 14 476.00 | | 15 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 987 904.00 | 13 424 674.00 | | 10 987 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 608 415.00 | 20 464 783.00 | | 19 608 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 516 544.00 | 11 049 221.00 | | 9 516 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | 165.00 | | 1 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 672 522.00 | | | 672 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 346 100.00 | | 67 346 100.00 | 67 346 100.00 |
FD Production vendue biens | 11 913 881.00 | | 11 913 881.00 | 11 913 881.00 |
FG Production vendue services | 1 477 247.00 | | 1 477 247.00 | 1 477 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 737 228.00 | | 80 737 228.00 | 80 737 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 133 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 538 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 402 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 665 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 376 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 881 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 18 711.00 | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 40 025.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 368.00 | -40 025.00 | | 13 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 219.00 | 260 888.00 | | 254 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 243.00 | 523 810.00 | | 526 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 224 121.00 | 77 391 308.00 | | 81 224 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 725 719.00 | 76 008 311.00 | | 79 725 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 403.00 | 1 382 997.00 | | 1 498 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 412 077.00 | | 1 686 022.00 | 22 412 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 953.00 | 894 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 833.00 | 68 007.00 | 24 024 259.00 | 5 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 4 054.00 | 22 930 035.00 | 5 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 102.00 | | 3 117.00 | 197 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 547 369.00 | | 1 392 553.00 | 21 547 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 606.00 | | 290 352.00 | 667 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 573 135.00 | 1 663 567.00 | 321.00 | 13 573 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 454.00 | 1 976.00 | | 60 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 512 681.00 | 1 661 591.00 | 321.00 | 13 512 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 272.00 | 26 402.00 | 22 272.00 | 22 272.00 |
6T Sur comptes clients | 3 112.00 | 833.00 | 3 112.00 | 3 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 1 623.00 | 2 685.00 | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 069.00 | 28 859.00 | 28 069.00 | 28 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 069.00 | 110 859.00 | 28 069.00 | 28 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 236.00 | 25 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 623.00 | 2 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 610.00 | 138 610.00 | | 138 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339 690.00 | 5 339 690.00 | | 5 339 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 112.00 | 817 112.00 | | 817 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 498.00 | 465 498.00 | | 465 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 547.00 | 226 547.00 | | 226 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 272.00 | 309 272.00 | | 309 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
UP Prêts | 208 867.00 | 4 836.00 | 204 030.00 | 208 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 172.00 | 192 483.00 | 81 689.00 | 274 172.00 |
UX Autres créances clients | 258 641.00 | 258 641.00 | | 258 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 428 627.00 | 428 627.00 | | 428 627.00 |
VC Groupe et associés | 739 167.00 | 739 167.00 | | 739 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 909.00 | 905 797.00 | 1 471 111.00 | 2 376 909.00 |
VI Groupe et associés | 533 912.00 | 533 912.00 | | 533 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708 063.00 | | | 1 708 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 839.00 | 183 839.00 | | 183 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 944.00 | 662 944.00 | | 662 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 454.00 | 866 454.00 | | 866 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 680.00 | 320 680.00 | | 320 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 605.00 | 2 995 885.00 | 285 719.00 | 3 281 605.00 |
VW T.V.A. | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 987 655.00 | 9 516 544.00 | 1 471 111.00 | 10 987 655.00 |