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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 647.00 | 17 134.00 | 4 513.00 | 21 647.00 |
AH Fonds commercial | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
AN Terrains | 4 015.00 | 3 240.00 | 775.00 | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 497.00 | 184 130.00 | 4 367.00 | 188 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 981.00 | 513 589.00 | 72 392.00 | 585 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 129.00 | 718 092.00 | 300 037.00 | 1 018 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
BN En cours de production de biens | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 237.00 | | 445 237.00 | 445 237.00 |
BZ Autres créances | 312 577.00 | | 312 577.00 | 312 577.00 |
CF Disponibilités | 93 397.00 | | 93 397.00 | 93 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 269.00 | | 1 006 269.00 | 1 006 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 896.00 | 718 092.00 | 1 308 804.00 | 2 026 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 40 861.00 | 67 260.00 | | 40 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 813.00 | -26 399.00 | | -242 813.00 |
DL TOTAL (I) | -102 952.00 | 139 861.00 | | -102 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 947.00 | 296 531.00 | | 234 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 227.00 | 667.00 | | 42 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 025.00 | 78 195.00 | | 134 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 536.00 | 255 338.00 | | 232 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 653.00 | 267 187.00 | | 610 653.00 |
EA Autres dettes | 157 368.00 | 138 615.00 | | 157 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 756.00 | 1 036 533.00 | | 1 411 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 804.00 | 1 176 393.00 | | 1 308 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 815.00 | 714 197.00 | | 176 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 829.00 | 122 582.00 | | 104 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
FD Production vendue biens | -24 385.00 | | -24 385.00 | -24 385.00 |
FG Production vendue services | 1 914 974.00 | | 1 914 974.00 | 1 914 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 477.00 | | 1 906 477.00 | 1 906 477.00 |
FM Production stockée | | | 3 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 2 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 2 000.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 533.00 | 2 475.00 | | 11 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 541.00 | 3 367.00 | | 22 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 074.00 | 5 842.00 | | 34 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 741.00 | -3 842.00 | | -25 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 354.00 | 2 466 201.00 | | 1 951 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 166.00 | 2 492 600.00 | | 2 194 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 813.00 | -26 399.00 | | -242 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 373.00 | | 1 018 129.00 | 1 059 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 910.00 | | 227 910.00 | 227 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 737.00 | | 778 493.00 | 819 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 501.00 | 38 090.00 | 19 499.00 | 699 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 216.00 | 1 917.00 | | 15 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 285.00 | 36 173.00 | 19 499.00 | 684 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 536.00 | 12 689.00 | 219 846.00 | 232 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 595.00 | 25 858.00 | 173 737.00 | 199 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 445 237.00 | | | 445 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 117.00 | | 130 117.00 | 130 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
VP Divers | 312 577.00 | | | 312 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 653.00 | 138 268.00 | 472 385.00 | 610 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 603.00 | 561 652.00 | 229 951.00 | 791 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 730.00 | 176 815.00 | 1 100 914.00 | 1 277 730.00 |