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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 913.00 | 20 656.00 | 1 257.00 | 21 913.00 |
AH Fonds commercial | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 291.00 | 490 323.00 | 43 969.00 | 534 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 041.00 | 642 308.00 | 269 733.00 | 912 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 328.00 | | 532 328.00 | 532 328.00 |
BZ Autres créances | 328 665.00 | | 328 665.00 | 328 665.00 |
CF Disponibilités | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 124.00 | | 1 112 124.00 | 1 112 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 997.00 | 642 308.00 | 1 382 690.00 | 2 024 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 400.00 | | | 347 400.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 147.00 | -201 952.00 | | -215 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 132.00 | -13 195.00 | | -17 132.00 |
DL TOTAL (I) | -133 279.00 | -116 147.00 | | -133 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 096.00 | 264 517.00 | | 302 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 816.00 | 42 799.00 | | 72 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 115.00 | 70 467.00 | | 63 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 621.00 | 281 354.00 | | 268 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 647.00 | 636 496.00 | | 658 647.00 |
EA Autres dettes | 150 673.00 | 133 840.00 | | 150 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 968.00 | 1 429 473.00 | | 1 515 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 690.00 | 1 313 327.00 | | 1 382 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 991.00 | 224 873.00 | | 1 174 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 208.00 | | 8 635.00 | 965 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 802.00 | 912 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 802.00 | 665 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 176.00 | | | 228 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 297.00 | | 2 126.00 | 725 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | 6 509.00 | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 117.00 | 23 993.00 | 61 802.00 | 680 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 086.00 | 1 570.00 | | 19 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 031.00 | 22 422.00 | 61 802.00 | 661 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 621.00 | 268 621.00 | | 268 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 489.00 | 182 322.00 | | 223 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 532 328.00 | 532 328.00 | | 532 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 979.00 | 65 401.00 | | 171 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
VP Divers | 328 665.00 | 328 665.00 | | 328 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 647.00 | 658 647.00 | | 658 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 920.00 | 862 839.00 | 16 081.00 | 878 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 853.00 | 1 174 991.00 | | 1 452 853.00 |