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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 206.00 | 20 037.00 | 3 169.00 | 23 206.00 |
AH Fonds commercial | 206 263.00 | | 206 263.00 | 206 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 201.00 | 498 524.00 | 29 677.00 | 528 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 811.00 | 637 896.00 | 263 914.00 | 901 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 991.00 | | 121 991.00 | 121 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 621.00 | | 623 621.00 | 623 621.00 |
BZ Autres créances | 406 356.00 | | 406 356.00 | 406 356.00 |
CF Disponibilités | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 030.00 | | 1 201 030.00 | 1 201 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 842.00 | 637 896.00 | 1 464 945.00 | 2 102 842.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 278.00 | -215 147.00 | | -232 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 523.00 | -17 132.00 | | -4 523.00 |
DL TOTAL (I) | -137 802.00 | -133 279.00 | | -137 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 673.00 | 302 096.00 | | 232 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 582.00 | 72 816.00 | | 91 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 671.00 | 63 115.00 | | 120 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 462.00 | 268 621.00 | | 266 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 286.00 | 658 647.00 | | 714 286.00 |
EA Autres dettes | 177 071.00 | 150 673.00 | | 177 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 748.00 | 1 515 968.00 | | 1 602 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 945.00 | 1 382 690.00 | | 1 464 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 597.00 | 1 174 991.00 | | 355 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 556.00 | 106 578.00 | | 102 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 050.00 | | 13 270.00 | 912 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 508.00 | 901 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | 229 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 862.00 | 654 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 176.00 | | 2 940.00 | 228 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 621.00 | | 10 330.00 | 665 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 308.00 | 19 097.00 | 23 508.00 | 642 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 656.00 | 1 027.00 | 1 646.00 | 20 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 653.00 | 18 070.00 | 21 862.00 | 621 653.00 |