| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 206.00 | 21 432.00 | 1 774.00 | 23 206.00 |
AH Fonds commercial | 206 263.00 | | 206 263.00 | 206 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 809.00 | 500 045.00 | 18 764.00 | 518 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 429.00 | 640 813.00 | 251 615.00 | 892 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 489.00 | | 533 489.00 | 533 489.00 |
BZ Autres créances | 295 202.00 | | 295 202.00 | 295 202.00 |
CF Disponibilités | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 356.00 | | 1 028 356.00 | 1 028 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 785.00 | 640 813.00 | 1 279 972.00 | 1 920 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 802.00 | -232 278.00 | | -236 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 146.00 | -4 523.00 | | 40 146.00 |
DL TOTAL (I) | -97 655.00 | -137 802.00 | | -97 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781.00 | 232 673.00 | | 6 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 406.00 | 91 582.00 | | 926 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 670.00 | 120 671.00 | | 138 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 707.00 | 266 462.00 | | 81 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 340.00 | 714 286.00 | | 207 340.00 |
EA Autres dettes | 16 721.00 | 177 071.00 | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 627.00 | 1 602 748.00 | | 1 377 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 972.00 | 1 464 945.00 | | 1 279 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 926 406.00 | | | 926 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 812.00 | | 3 921.00 | 901 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 304.00 | 892 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 304.00 | 644 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 470.00 | | | 229 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 088.00 | | 3 912.00 | 654 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | 9.00 | 18 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 897.00 | 16 221.00 | 13 304.00 | 637 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 037.00 | 1 395.00 | | 20 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 860.00 | 14 826.00 | 13 304.00 | 617 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 393 272.00 | 393 272.00 | | 393 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 218.00 | | 140 218.00 | 140 218.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VC Groupe et associés | 262 585.00 | 54 100.00 | 208 485.00 | 262 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 843.00 | 482 059.00 | 364 793.00 | 846 843.00 |