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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 285.00 | 19 882.00 | 402.00 | 20 285.00 |
AH Fonds commercial | 206 263.00 | | 206 263.00 | 206 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 698.00 | 512 021.00 | 33 676.00 | 545 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 405.00 | 651 240.00 | 265 165.00 | 916 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 755.00 | | 137 755.00 | 137 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 737.00 | | 531 737.00 | 531 737.00 |
BZ Autres créances | 295 840.00 | | 295 840.00 | 295 840.00 |
CF Disponibilités | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 119.00 | | 1 022 119.00 | 1 022 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 525.00 | 651 240.00 | 1 287 284.00 | 1 938 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 434.00 | | | 357 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 655.00 | -236 802.00 | | -196 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 996.00 | 40 146.00 | | 39 996.00 |
DK Provisions réglementées | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
DL TOTAL (I) | -59 126.00 | -97 655.00 | | -59 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 880.00 | 926 406.00 | | 833 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 866.00 | 138 670.00 | | 200 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 082.00 | 81 707.00 | | 112 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 699.00 | 207 340.00 | | 169 699.00 |
EA Autres dettes | 29 881.00 | 16 721.00 | | 29 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 411.00 | 1 377 627.00 | | 1 346 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 284.00 | 1 279 972.00 | | 1 287 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 758.00 | 397 733.00 | | 363 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 429.00 | | 29 098.00 | 892 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 121.00 | 916 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 921.00 | 226 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 671 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 470.00 | | | 229 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 696.00 | | 29 089.00 | 644 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 262.00 | | 9.00 | 18 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 814.00 | 15 548.00 | 5 121.00 | 640 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432.00 | 1 371.00 | 2 921.00 | 21 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 382.00 | 14 176.00 | 2 200.00 | 619 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 391 519.00 | 384 554.00 | 6 965.00 | 391 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 218.00 | | 140 218.00 | 140 218.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VC Groupe et associés | 263 085.00 | 54 600.00 | 208 485.00 | 263 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 197.00 | 26 431.00 | 1 766.00 | 28 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 413.00 | 471 897.00 | 373 515.00 | 845 413.00 |