| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
AN Terrains | 23 684.00 | 14 184.00 | 9 500.00 | 23 684.00 |
AP Constructions | 471 079.00 | 293 770.00 | 177 309.00 | 471 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 350.00 | 164 782.00 | 21 568.00 | 186 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 090.00 | 76 520.00 | 68 570.00 | 145 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 210.00 | 571 442.00 | 280 768.00 | 852 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 615.00 | 3 586.00 | 269 029.00 | 272 615.00 |
BZ Autres créances | 96 273.00 | 20 625.00 | 75 648.00 | 96 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
CF Disponibilités | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 270.00 | 24 211.00 | 578 059.00 | 602 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 480.00 | 595 653.00 | 858 827.00 | 1 454 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 130 070.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | | 13 007.00 | | |
DG Autres réserves | | 23 946.00 | | |
DH Report à nouveau | -120.00 | 136 586.00 | | -120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 744.00 | 165 429.00 | | 508 744.00 |
DL TOTAL (I) | 510 010.00 | 469 038.00 | | 510 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 772.00 | 56 380.00 | | 33 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 590.00 | 21 916.00 | | 51 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 223.00 | 128 149.00 | | 100 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 233.00 | 179 011.00 | | 163 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 817.00 | 385 456.00 | | 348 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 827.00 | 854 494.00 | | 858 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 107 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 540.00 | 7 033.00 | | 17 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 403.00 | -7 033.00 | | 39 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 577.00 | 71 892.00 | | 17 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 428.00 | 1 337 964.00 | | 1 683 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 684.00 | 1 172 535.00 | | 1 174 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 744.00 | 165 429.00 | | 508 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 983.00 | | 86 253.00 | 789 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 026.00 | 852 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 026.00 | 826 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 975.00 | | 86 253.00 | 763 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 665.00 | 55 984.00 | 7 208.00 | 522 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | 11 105.00 | | 11 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 584.00 | 44 879.00 | 7 208.00 | 511 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 272 615.00 | | | 272 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 315.00 | 23 844.00 | 9 472.00 | 33 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VP Divers | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 233.00 | 163 233.00 | | 163 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 524.00 | 369 637.00 | 7 887.00 | 377 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 817.00 | 339 346.00 | 9 472.00 | 348 817.00 |