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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AN Terrains | 23 684.00 | 14 184.00 | 9 500.00 | 23 684.00 |
AP Constructions | 493 136.00 | 311 313.00 | 181 823.00 | 493 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 443.00 | 164 799.00 | 39 644.00 | 204 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 218.00 | 95 936.00 | 44 282.00 | 140 218.00 |
AX Avances et acomptes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 459.00 | 597 652.00 | 283 808.00 | 881 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 104.00 | | 85 104.00 | 85 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 607.00 | 3 973.00 | 330 633.00 | 334 607.00 |
BZ Autres créances | 71 476.00 | 19 294.00 | 52 182.00 | 71 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 501.00 | | 120 501.00 | 120 501.00 |
CF Disponibilités | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 048.00 | 23 267.00 | 658 781.00 | 682 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 507.00 | 620 919.00 | 942 588.00 | 1 563 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 508 524.00 | -120.00 | | 508 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 998.00 | 508 744.00 | | 75 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 591 838.00 | 510 010.00 | | 591 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 578.00 | 33 772.00 | | 36 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037.00 | 51 590.00 | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 236.00 | 100 223.00 | | 121 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 900.00 | 163 233.00 | | 172 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 750.00 | 348 817.00 | | 350 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 588.00 | 858 827.00 | | 942 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 120 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 223.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 471.00 | 56 943.00 | | 36 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 17 540.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 526.00 | 39 403.00 | | 33 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | 17 577.00 | | 20 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 968.00 | 1 683 428.00 | | 1 193 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 970.00 | 1 174 684.00 | | 1 117 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 998.00 | 508 744.00 | | 75 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 210.00 | 54 087.00 | | 852 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 838.00 | 881 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 766.00 | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 072.00 | 866 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 203.00 | 54 087.00 | | 826 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 442.00 | 48 773.00 | 22 563.00 | 571 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 186.00 | | 10 766.00 | 22 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 255.00 | 48 773.00 | 11 797.00 | 549 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 334 607.00 | 329 843.00 | 4 764.00 | 334 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 331.00 | 16 437.00 | 19 894.00 | 36 331.00 |
VP Divers | 71 476.00 | 37 776.00 | 33 700.00 | 71 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 381.00 | 372 329.00 | 42 052.00 | 414 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 750.00 | 310 856.00 | 39 894.00 | 350 750.00 |