| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AN Terrains | 23 684.00 | 14 184.00 | 9 500.00 | 23 684.00 |
AP Constructions | 515 029.00 | 371 600.00 | 143 429.00 | 515 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 216.00 | 185 768.00 | 23 448.00 | 209 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 476.00 | 81 592.00 | 47 884.00 | 129 476.00 |
AX Avances et acomptes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 672.00 | 664 564.00 | 231 108.00 | 895 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 791.00 | 3 847.00 | 178 944.00 | 182 791.00 |
BZ Autres créances | 57 054.00 | 15 953.00 | 41 101.00 | 57 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 878.00 | | 140 878.00 | 140 878.00 |
CF Disponibilités | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 519.00 | 19 800.00 | 481 719.00 | 501 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 191.00 | 684 364.00 | 712 827.00 | 1 397 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 545 487.00 | 635 328.00 | | 545 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 080.00 | -89 841.00 | | -77 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 063.00 | 4 652.00 | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 473 956.00 | 551 625.00 | | 473 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 219.00 | 66 596.00 | | 43 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 66.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 65 693.00 | | 52 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 028.00 | 148 716.00 | | 139 028.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 721.00 | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 871.00 | 281 791.00 | | 238 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 827.00 | 833 416.00 | | 712 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 088.00 | | | 913 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 416.00 | 895 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 416.00 | 880 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 944.00 | | | 897 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 711.00 | 45 310.00 | 5 457.00 | 624 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 291.00 | 45 310.00 | 5 457.00 | 613 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 182 791.00 | 178 253.00 | 4 538.00 | 182 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 016.00 | 23 133.00 | 19 883.00 | 43 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 956.00 | 239 830.00 | 8 126.00 | 247 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 871.00 | 218 988.00 | 19 883.00 | 238 871.00 |