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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AN Terrains | 23 684.00 | 14 184.00 | 9 500.00 | 23 684.00 |
AP Constructions | 515 029.00 | 331 211.00 | 183 818.00 | 515 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 087.00 | 172 323.00 | 34 764.00 | 207 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 906.00 | 76 354.00 | 22 553.00 | 98 906.00 |
AX Avances et acomptes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 070.00 | 605 492.00 | 257 579.00 | 863 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 732.00 | | 89 732.00 | 89 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 494.00 | 3 910.00 | 218 584.00 | 222 494.00 |
BZ Autres créances | 44 082.00 | 18 154.00 | 25 928.00 | 44 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 784.00 | | 180 784.00 | 180 784.00 |
CF Disponibilités | 156 561.00 | | 156 561.00 | 156 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 316.00 | 22 064.00 | 674 252.00 | 696 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 386.00 | 627 556.00 | 931 831.00 | 1 559 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 581 504.00 | 508 524.00 | | 581 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 824.00 | 72 980.00 | | 53 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 642 643.00 | 588 819.00 | | 642 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 158.00 | 36 578.00 | | 20 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 20 037.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 648.00 | 126 265.00 | | 120 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 052.00 | 172 900.00 | | 148 052.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 188.00 | 355 780.00 | | 289 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 831.00 | 944 599.00 | | 931 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 213 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 715.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 040.00 | 36 471.00 | | 17 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 2 945.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 319.00 | 33 526.00 | | 14 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 19 133.00 | | 15 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 679.00 | 1 193 968.00 | | 1 259 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 855.00 | 1 120 988.00 | | 1 205 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 824.00 | 72 980.00 | | 53 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 459.00 | | 25 823.00 | 881 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 213.00 | 863 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 213.00 | 847 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 218.00 | | 25 823.00 | 866 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 652.00 | 47 715.00 | 39 875.00 | 597 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 231.00 | 47 715.00 | 39 875.00 | 586 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 222 494.00 | 217 868.00 | 4 626.00 | 222 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 894.00 | 6 694.00 | 13 200.00 | 19 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VP Divers | 44 082.00 | 12 032.00 | 32 050.00 | 44 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 828.00 | 232 564.00 | 40 264.00 | 272 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 188.00 | 275 988.00 | 13 200.00 | 289 188.00 |