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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AN Terrains | 23 684.00 | 14 184.00 | 9 500.00 | 23 684.00 |
AP Constructions | 518 152.00 | 391 552.00 | 126 600.00 | 518 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 216.00 | 191 623.00 | 17 593.00 | 209 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 375.00 | 92 332.00 | 35 043.00 | 127 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 571.00 | 701 111.00 | 192 460.00 | 893 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 963.00 | 902.00 | 209 061.00 | 209 963.00 |
BZ Autres créances | 36 488.00 | 14 758.00 | 21 730.00 | 36 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 672.00 | | 140 672.00 | 140 672.00 |
CF Disponibilités | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 780.00 | 15 660.00 | 512 120.00 | 527 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 351.00 | 716 771.00 | 704 580.00 | 1 421 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 468 407.00 | 545 487.00 | | 468 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 329.00 | -77 080.00 | | 17 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 475.00 | 4 063.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 490 695.00 | 473 956.00 | | 490 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 085.00 | 43 219.00 | | 20 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 46.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 52 490.00 | | 73 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 261.00 | 139 028.00 | | 120 261.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 4 089.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 885.00 | 238 872.00 | | 213 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 580.00 | 712 827.00 | | 704 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 672.00 | | 4 645.00 | 895 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 746.00 | 893 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 746.00 | 878 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 528.00 | | 4 645.00 | 880 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 564.00 | 40 170.00 | 3 623.00 | 664 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 144.00 | 40 170.00 | 3 623.00 | 653 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 36 488.00 | 36 488.00 | 1.00 | 36 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |