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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AN Terrains | 23 684.00 | 14 184.00 | 9 500.00 | 23 684.00 |
AP Constructions | 515 029.00 | 351 592.00 | 163 437.00 | 515 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 216.00 | 179 744.00 | 29 472.00 | 209 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 892.00 | 67 770.00 | 79 121.00 | 146 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 088.00 | 624 711.00 | 288 377.00 | 913 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 155.00 | 3 847.00 | 204 308.00 | 208 155.00 |
BZ Autres créances | 68 533.00 | 17 592.00 | 50 941.00 | 68 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 742.00 | | 140 742.00 | 140 742.00 |
CF Disponibilités | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 479.00 | 21 440.00 | 545 039.00 | 566 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 567.00 | 646 151.00 | 833 416.00 | 1 479 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 635 328.00 | 581 504.00 | | 635 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 841.00 | 53 824.00 | | -89 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 652.00 | 5 829.00 | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 551 625.00 | 642 643.00 | | 551 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 596.00 | 20 158.00 | | 66 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 18.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 693.00 | 120 648.00 | | 65 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 716.00 | 155 136.00 | | 148 716.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 388.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 791.00 | 296 347.00 | | 281 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 416.00 | 938 990.00 | | 833 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 944 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 760.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 927.00 | 17 040.00 | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 721.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702.00 | 14 319.00 | | 3 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 858.00 | 15 858.00 | | -15 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 283.00 | 1 259 679.00 | | 958 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 125.00 | 1 205 854.00 | | 1 048 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 841.00 | 53 824.00 | | -89 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 070.00 | | 76 655.00 | 863 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 637.00 | 913 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 540.00 | 897 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 829.00 | | 76 655.00 | 847 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 492.00 | 45 760.00 | 26 540.00 | 605 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 071.00 | 45 760.00 | 26 540.00 | 594 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 208 155.00 | 203 391.00 | 4 764.00 | 208 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 343.00 | 23 327.00 | 43 016.00 | 66 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 534.00 | 37 006.00 | 31 528.00 | 68 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 451.00 | 241 571.00 | 39 880.00 | 281 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 791.00 | 238 775.00 | 43 016.00 | 281 791.00 |