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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 361.00 | | 1 068 361.00 | 1 068 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 854.00 | 7 493.00 | 1 224 361.00 | 1 231 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 001 597.00 | 136 175.00 | 17 865 422.00 | 18 001 597.00 |
BZ Autres créances | 7 608 884.00 | | 7 608 884.00 | 7 608 884.00 |
CF Disponibilités | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 651 813.00 | 136 175.00 | 25 515 638.00 | 25 651 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 883 667.00 | 143 667.00 | 26 740 000.00 | 26 883 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
DH Report à nouveau | 250 315.00 | 198 134.00 | | 250 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 584.00 | 52 181.00 | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 366 194.00 | 355 610.00 | | 366 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 093.00 | 270 160.00 | | 218 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 849 274.00 | 25 981 423.00 | | 21 849 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862 698.00 | 4 571 852.00 | | 3 862 698.00 |
EA Autres dettes | 443 739.00 | 569 611.00 | | 443 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 373 805.00 | 31 393 046.00 | | 26 373 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 740 000.00 | 31 748 657.00 | | 26 740 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 776 651.00 | | 17 776 651.00 | 17 776 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 776 651.00 | | 17 776 651.00 | 17 776 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 899 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 991 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 228.00 | |
GE Autres charges | | | 604 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 223 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 493.00 | | | 333 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 251 025.00 | 17 895 941.00 | | 18 251 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 240 441.00 | 17 843 759.00 | | 18 240 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 584.00 | 52 181.00 | | 10 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 676.00 | | 23 218 913.00 | 1 040 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 992 382.00 | 1 070 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 027 735.00 | 1 231 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 353.00 | 7 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 830.00 | | 23 218 913.00 | 843 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 220.00 | 242.00 | 20 970.00 | 28 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 220.00 | 242.00 | 20 970.00 | 28 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 453.00 | 104 228.00 | 121 506.00 | 153 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 453.00 | 104 228.00 | 121 506.00 | 153 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 453.00 | 104 228.00 | 121 506.00 | 153 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 228.00 | 121 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 849 274.00 | 21 849 274.00 | | 21 849 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 266.00 | 236 266.00 | | 236 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 242.00 | 272 242.00 | | 272 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 928.00 | 441 928.00 | | 441 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 068 361.00 | 1 068 361.00 | | 1 068 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 869 055.00 | | | 17 869 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
VB T. V. A. | 3 463 315.00 | | | 3 463 315.00 |
VC Groupe et associés | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075 377.00 | | | 4 075 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 690 651.00 | 26 690 651.00 | | 26 690 651.00 |
VW T.V.A. | 3 351 246.00 | 3 351 246.00 | | 3 351 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 156 052.00 | 26 156 052.00 | | 26 156 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |