| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 316.00 | | 1 279 316.00 | 1 279 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 440 809.00 | 7 492.00 | 1 433 316.00 | 1 440 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 682 578.00 | 72 503.00 | 19 610 075.00 | 19 682 578.00 |
BZ Autres créances | 6 124 129.00 | | 6 124 129.00 | 6 124 129.00 |
CF Disponibilités | 523 210.00 | | 523 210.00 | 523 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 329 918.00 | 72 503.00 | 26 257 415.00 | 26 329 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 770 727.00 | 79 996.00 | 27 690 731.00 | 27 770 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
DH Report à nouveau | 260 899.00 | 250 315.00 | | 260 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 588.00 | 10 583.00 | | 216 588.00 |
DL TOTAL (I) | 582 782.00 | 366 194.00 | | 582 782.00 |
DP Provisions pour risques | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 493.00 | 218 093.00 | | 360 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 327 609.00 | 21 849 274.00 | | 22 327 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958 177.00 | 3 862 698.00 | | 3 958 177.00 |
EA Autres dettes | 442 268.00 | 443 739.00 | | 442 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 088 549.00 | 26 373 805.00 | | 27 088 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 690 731.00 | 26 739 999.00 | | 27 690 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 728 055.00 | 26 156 052.00 | | 26 728 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 595 865.00 | | 18 595 865.00 | 18 595 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 595 865.00 | | 18 595 865.00 | 18 595 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 703 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 207 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 400.00 | |
GE Autres charges | | | 599 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 472 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | 2 123.00 | | 14 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | 16 506.00 | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 400.00 | 333 493.00 | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 703 903.00 | 18 251 024.00 | | 18 703 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 487 315.00 | 18 240 440.00 | | 18 487 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 588.00 | 10 583.00 | | 216 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 854.00 | | 212 956.00 | 1 231 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 279 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 1 440 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 361.00 | | 212 956.00 | 1 070 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 136 174.00 | 44 149.00 | 107 820.00 | 136 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 174.00 | 44 149.00 | 107 820.00 | 136 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 174.00 | 63 549.00 | 107 820.00 | 136 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 549.00 | 107 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 327 610.00 | 22 327 610.00 | | 22 327 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 480.00 | 275 480.00 | | 275 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 843.00 | 224 843.00 | | 224 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 457.00 | 440 457.00 | | 440 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 316.00 | 1 279 316.00 | | 1 279 316.00 |
UX Autres créances clients | 19 611 784.00 | 19 611 784.00 | | 19 611 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
VB T. V. A. | 3 620 734.00 | 3 620 734.00 | | 3 620 734.00 |
VC Groupe et associés | 88 734.00 | 89 734.00 | | 88 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409 938.00 | 2 409 938.00 | | 2 409 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 086 025.00 | 27 086 025.00 | | 27 086 025.00 |
VW T.V.A. | 3 442 098.00 | 3 442 098.00 | | 3 442 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 728 056.00 | 26 728 056.00 | | 26 728 056.00 |