| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 008.00 | 12 434.00 | 11 574.00 | 24 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008 054.00 | | 2 008 054.00 | 2 008 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 062.00 | 12 434.00 | 2 173 628.00 | 2 186 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 648 490.00 | 73 340.00 | 13 575 150.00 | 13 648 490.00 |
BZ Autres créances | 6 340 784.00 | | 6 340 784.00 | 6 340 784.00 |
CF Disponibilités | 3 774 980.00 | | 3 774 980.00 | 3 774 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 815 949.00 | 73 340.00 | 23 742 608.00 | 23 815 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 002 011.00 | 85 774.00 | 25 916 236.00 | 26 002 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 423.00 | 798 901.00 | | 1 166 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 898.00 | 367 522.00 | | 947 898.00 |
DK Provisions réglementées | 1 412.00 | 590.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 028.00 | 1 272 308.00 | | 2 221 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 226.00 | 2 000 000.00 | | 2 042 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 808 062.00 | 21 050 701.00 | | 16 808 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507 549.00 | 4 476 191.00 | | 3 507 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 739.00 | 6 441.00 | | 2 739.00 |
EA Autres dettes | 1 159 338.00 | 771 963.00 | | 1 159 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 695 209.00 | 28 391 562.00 | | 23 695 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 916 237.00 | 29 663 870.00 | | 25 916 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 474 285.00 | | 26 474 285.00 | 26 474 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 474 285.00 | | 26 474 285.00 | 26 474 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 642 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 901 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 105.00 | |
GE Autres charges | | | 792 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 111 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | 480.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 480.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -480.00 | | -822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 118.00 | 77 596.00 | | 175 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 180.00 | 158 241.00 | | 392 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 642 615.00 | 22 024 194.00 | | 26 642 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 694 716.00 | 21 656 672.00 | | 25 694 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 898.00 | 367 522.00 | | 947 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 456.00 | | 1 740 606.00 | 445 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 283.00 | | 7 725.00 | 16 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 173.00 | | 1 732 881.00 | 275 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 231.00 | 3 203.00 | | 9 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | 3 203.00 | | 9 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590.00 | 826.00 | 4.00 | 590.00 |
6T Sur comptes clients | 95 872.00 | 45 105.00 | 67 637.00 | 95 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 872.00 | 45 105.00 | 67 637.00 | 95 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 462.00 | 45 931.00 | 67 641.00 | 96 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 105.00 | 67 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 826.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 808 062.00 | 16 808 062.00 | | 16 808 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 670.00 | 757 670.00 | | 757 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 541.00 | 400 541.00 | | 400 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 106.00 | 607 106.00 | | 607 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 008 054.00 | 2 008 054.00 | | 2 008 054.00 |
UX Autres créances clients | 13 593 918.00 | 13 593 918.00 | | 13 593 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VB T. V. A. | 2 409 667.00 | 2 409 667.00 | | 2 409 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 226.00 | 334 726.00 | 1 707 500.00 | 2 042 226.00 |
VI Groupe et associés | 552 232.00 | 552 232.00 | | 552 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927 994.00 | 3 927 994.00 | | 3 927 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 049 022.00 | 22 049 022.00 | | 22 049 022.00 |
VW T.V.A. | 2 327 336.00 | 2 327 336.00 | | 2 327 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 521 749.00 | 21 814 249.00 | 1 707 500.00 | 23 521 749.00 |