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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 949.00 | 7 677.00 | 4 272.00 | 11 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 019.00 | 7 677.00 | 158 342.00 | 166 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 063 728.00 | 112 902.00 | 19 950 826.00 | 20 063 728.00 |
BZ Autres créances | 7 441 591.00 | | 7 441 591.00 | 7 441 591.00 |
CF Disponibilités | 132 624.00 | | 132 624.00 | 132 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 640 243.00 | 112 902.00 | 27 527 341.00 | 27 640 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 806 261.00 | 120 579.00 | 27 685 683.00 | 27 806 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
DH Report à nouveau | 477 487.00 | 260 899.00 | | 477 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 414.00 | 216 588.00 | | 321 414.00 |
DK Provisions réglementées | 110.00 | | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 904 306.00 | 582 782.00 | | 904 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 546.00 | | | 308 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 764.00 | 360 494.00 | | 171 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 209 408.00 | 22 327 610.00 | | 21 209 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200 948.00 | 3 958 178.00 | | 4 200 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EA Autres dettes | 887 970.00 | 442 268.00 | | 887 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 781 377.00 | 27 088 549.00 | | 26 781 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 685 683.00 | 27 690 732.00 | | 27 685 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 923 609.00 | 891 317.00 | 20 814 926.00 | 19 923 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 923 609.00 | 891 317.00 | 20 814 926.00 | 19 923 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 934 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 823 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 783 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 532 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 14 400.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 290.00 | -14 400.00 | | 14 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 949 371.00 | 18 703 903.00 | | 20 949 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 627 957.00 | 18 487 315.00 | | 20 627 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 414.00 | 216 588.00 | | 321 414.00 |