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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 580.00 | 14 776.00 | 1 804.00 | 16 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 840.00 | 15 470.00 | 19 369.00 | 34 840.00 |
BT Marchandises | 429 034.00 | 81 948.00 | 347 085.00 | 429 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 880.00 | 11 987.00 | 316 892.00 | 328 880.00 |
BZ Autres créances | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CF Disponibilités | 147 226.00 | | 147 226.00 | 147 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 577.00 | 93 936.00 | 844 641.00 | 938 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 749.00 | 109 406.00 | 864 342.00 | 973 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 351 707.00 | | | 351 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
DL TOTAL (I) | 394 052.00 | | | 394 052.00 |
DP Provisions pour risques | 331.00 | | | 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 435.00 | | | 316 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 927.00 | | | 128 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 958.00 | | | 469 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 342.00 | | | 864 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 484.00 | | | 445 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 834.00 | 204 484.00 | 1 731 319.00 | 1 526 834.00 |
FG Production vendue services | 31 175.00 | 1 045.00 | 32 220.00 | 31 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 010.00 | 205 529.00 | 1 763 540.00 | 1 558 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 221.00 | | | 1 882 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 677.00 | | | 1 859 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 898.00 | 2 042.00 | 470.00 | 13 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 898.00 | 2 042.00 | 470.00 | 13 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63.00 | 332.00 | 63.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 332.00 | 63.00 | 63.00 |
UG ‐ Financières | | 332.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 436.00 | 316 436.00 | | 316 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 882.00 | 362 316.00 | 2 566.00 | 364 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 485.00 | 445 485.00 | | 445 485.00 |