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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 953.00 | 16 127.00 | 1 826.00 | 17 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 213.00 | 31 821.00 | 4 391.00 | 36 213.00 |
BT Marchandises | 311 770.00 | 74 830.00 | 236 939.00 | 311 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 417.00 | 15 651.00 | 270 766.00 | 286 417.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CF Disponibilités | 122 874.00 | | 122 874.00 | 122 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 101.00 | 90 481.00 | 649 619.00 | 740 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 448.00 | 122 303.00 | 654 145.00 | 776 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 226 024.00 | | | 226 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 979.00 | | | -41 979.00 |
DL TOTAL (I) | 203 844.00 | | | 203 844.00 |
DP Provisions pour risques | 133.00 | | | 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 877.00 | | | 328 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 166.00 | | | 450 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 145.00 | | | 654 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 936.00 | | | 441 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 390.00 | 62 220.00 | 1 243 610.00 | 1 181 390.00 |
FG Production vendue services | 27 633.00 | 2 068.00 | 29 701.00 | 27 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 023.00 | 64 288.00 | 1 273 312.00 | 1 209 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 630.00 | | | 1 283 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 609.00 | | | 1 325 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 979.00 | | | -41 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 768.00 | | 1 870.00 | 35 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 36 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 18 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | | 1 870.00 | 18 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 885.00 | 361.00 | 1 425.00 | 17 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 885.00 | 361.00 | 1 425.00 | 17 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185.00 | 133.00 | 185.00 | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 878.00 | 328 878.00 | | 328 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 656.00 | 112 656.00 | | 112 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 286 418.00 | 286 418.00 | | 286 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 022.00 | 305 456.00 | 2 566.00 | 308 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 936.00 | 441 936.00 | | 441 936.00 |