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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 508.00 | 17 190.00 | 317.00 | 17 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 768.00 | 32 884.00 | 2 883.00 | 35 768.00 |
BT Marchandises | 321 766.00 | 72 098.00 | 249 668.00 | 321 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 840.00 | 12 335.00 | 242 504.00 | 254 840.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 108 054.00 | | 108 054.00 | 108 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 633.00 | 84 434.00 | 610 199.00 | 694 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 586.00 | 117 319.00 | 613 267.00 | 730 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 298 628.00 | | | 298 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 604.00 | | | -72 604.00 |
DL TOTAL (I) | 245 824.00 | | | 245 824.00 |
DP Provisions pour risques | 184.00 | | | 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 916.00 | | | 259 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 258.00 | | | 367 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 267.00 | | | 613 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 258.00 | | | 367 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 250.00 | 110 660.00 | 1 511 910.00 | 1 401 250.00 |
FG Production vendue services | 31 310.00 | 1 761.00 | 33 071.00 | 31 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 560.00 | 112 421.00 | 1 544 982.00 | 1 432 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 746.00 | | | 1 612 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 350.00 | | | 1 685 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 604.00 | | | -72 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 177.00 | 708.00 | 17 885.00 | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | 708.00 | 17 885.00 | 17 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 916.00 | 259 916.00 | | 259 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 254 841.00 | 254 841.00 | | 254 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 377.00 | 264 812.00 | 2 566.00 | 267 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 258.00 | 367 258.00 | | 367 258.00 |