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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 668.00 | 19 440.00 | 34 228.00 | 53 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 928.00 | 35 134.00 | 36 793.00 | 71 928.00 |
BT Marchandises | 338 694.00 | 93 953.00 | 244 741.00 | 338 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 708.00 | 15 303.00 | 335 405.00 | 350 708.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CF Disponibilités | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 428.00 | 109 256.00 | 701 171.00 | 810 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 356.00 | 144 391.00 | 737 965.00 | 882 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 184 044.00 | | | 184 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 649.00 | | | -68 649.00 |
DL TOTAL (I) | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 722.00 | | | 465 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 903.00 | | | 129 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 596.00 | | | 600 596.00 |
ED (V) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 965.00 | | | 737 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 757.00 | | | 595 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 213.00 | | 37 798.00 | 36 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 71 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 54 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 647.00 | | 37 798.00 | 18 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 821.00 | 3 526.00 | 212.00 | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 821.00 | 3 526.00 | 212.00 | 16 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UG ‐ Financières | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 722.00 | 465 722.00 | | 465 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 350 709.00 | 350 709.00 | | 350 709.00 |
VP Divers | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 736.00 | 370 170.00 | 2 566.00 | 372 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 758.00 | 595 758.00 | | 595 758.00 |