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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 508.00 | 16 482.00 | 1 025.00 | 17 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 768.00 | 17 176.00 | 18 591.00 | 35 768.00 |
BT Marchandises | 472 789.00 | 89 847.00 | 382 942.00 | 472 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 610.00 | 11 987.00 | 348 623.00 | 360 610.00 |
BZ Autres créances | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CF Disponibilités | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 584.00 | 101 834.00 | 857 749.00 | 959 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 352.00 | 119 011.00 | 876 340.00 | 995 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 374 252.00 | | | 374 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 623.00 | | | -75 623.00 |
DL TOTAL (I) | 318 428.00 | | | 318 428.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 096.00 | | | 362 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 893.00 | | | 518 893.00 |
ED (V) | 18.00 | | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 340.00 | | | 876 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 491.00 | | | 487 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 913.00 | 81 156.00 | 1 364 070.00 | 1 282 913.00 |
FG Production vendue services | 28 062.00 | 1 612.00 | 29 675.00 | 28 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 976.00 | 82 769.00 | 1 393 745.00 | 1 310 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 356.00 | | | 1 404 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 980.00 | | | 1 479 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 623.00 | | | -75 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 470.00 | 1 707.00 | | 15 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 470.00 | 1 707.00 | | 15 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332.00 | 39 000.00 | 332.00 | 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 949.00 | 7 899.00 | | 81 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 936.00 | 7 899.00 | | 93 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 268.00 | 46 899.00 | 332.00 | 94 268.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 096.00 | 362 096.00 | | 362 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360 611.00 | 360 611.00 | | 360 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 959.00 | 377 393.00 | 2 566.00 | 379 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 492.00 | 487 492.00 | | 487 492.00 |