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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 531.00 | 23 870.00 | 63 661.00 | 87 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 791.00 | 39 564.00 | 66 227.00 | 105 791.00 |
BT Marchandises | 356 995.00 | 99 673.00 | 257 322.00 | 356 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 008.00 | 16 138.00 | 413 870.00 | 430 008.00 |
BZ Autres créances | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CF Disponibilités | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 079.00 | 115 811.00 | 760 268.00 | 876 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 906.00 | 155 375.00 | 826 531.00 | 981 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 115 395.00 | | | 115 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 565.00 | | | -126 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DP Provisions pour risques | 35.00 | | | 35.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 773.00 | | | 574 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 745.00 | | | 158 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 299.00 | | | 742 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 531.00 | | | 826 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 614.00 | | | 733 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 928.00 | | 38 360.00 | 71 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 496.00 | 105 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 496.00 | 88 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 363.00 | | 38 360.00 | 54 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 8 926.00 | 4 496.00 | 20 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 8 926.00 | 4 496.00 | 20 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 566.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 430 008.00 | 430 008.00 | | 430 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 591.00 | 464 025.00 | 2 566.00 | 466 591.00 |