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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769 286.00 | 2 915 755.00 | 853 531.00 | 3 769 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 849.00 | | 627 849.00 | 627 849.00 |
AP Constructions | 134 165.00 | 32 963.00 | 101 202.00 | 134 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 2 752.00 | 6 368.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 327.00 | 655 510.00 | 214 818.00 | 870 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 663.00 | | 269 663.00 | 269 663.00 |
BF Prêts | 521 037.00 | | 521 037.00 | 521 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 305.00 | 3 606 980.00 | 2 600 326.00 | 6 207 305.00 |
BT Marchandises | 3 894 914.00 | | 3 894 914.00 | 3 894 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 997 762.00 | 12 498.00 | 13 985 264.00 | 13 997 762.00 |
BZ Autres créances | 57 794 136.00 | | 57 794 136.00 | 57 794 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 014.00 | | 153 014.00 | 153 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 839 826.00 | 12 498.00 | 75 827 328.00 | 75 839 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 047 131.00 | 3 619 478.00 | 78 427 653.00 | 82 047 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 921.00 | 211 601.00 | | 3 056 921.00 |
DK Provisions réglementées | 347 063.00 | 494 317.00 | | 347 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 684.00 | 746 618.00 | | 3 444 684.00 |
DP Provisions pour risques | 214 216.00 | 88 083.00 | | 214 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 402 992.00 | 1 324 016.00 | | 1 402 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 208.00 | 1 412 099.00 | | 1 617 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 454.00 | 123 775.00 | | 471 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 307.00 | 150 407.00 | | 143 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 258.00 | 24 157 492.00 | | 7 183 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168 262.00 | 12 345 774.00 | | 9 168 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 108.00 | 280 983.00 | | 285 108.00 |
EA Autres dettes | 53 295 414.00 | 30 488 866.00 | | 53 295 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818 958.00 | 4 098 794.00 | | 2 818 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 365 761.00 | 71 646 092.00 | | 73 365 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 427 653.00 | 73 804 809.00 | | 78 427 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 961 329.00 | | 21 961 329.00 | 21 961 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 961 329.00 | | 21 961 329.00 | 21 961 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 030 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 104 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 697 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 894 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 113 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 896 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 390 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 895.00 | |
GE Autres charges | | | 25 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 268 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 736 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 606.00 | 309 535.00 | | 402 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 606.00 | 309 535.00 | | 402 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 718.00 | 2 555 505.00 | | 149 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 445.00 | 98 200.00 | | 528 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 163.00 | 2 653 985.00 | | 678 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 557.00 | -2 344 450.00 | | -275 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -39 217.00 | 79 418.00 | | -39 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443 490.00 | 185 050.00 | | 1 443 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 774 854.00 | 77 376 081.00 | | 25 774 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 717 932.00 | 77 164 479.00 | | 22 717 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 056 921.00 | 211 601.00 | | 3 056 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 825.00 | | 750 480.00 | 5 456 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 207 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974 733.00 | | 422 402.00 | 3 974 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 613.00 | | 269 663.00 | 1 013 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 480.00 | | 58 414.00 | 468 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 245.00 | 383 735.00 | | 3 223 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 207.00 | 326 548.00 | | 2 589 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 038.00 | 57 186.00 | | 634 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 258.00 | 7 183 258.00 | | 7 183 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554 913.00 | 4 554 913.00 | | 4 554 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585 581.00 | 2 585 581.00 | | 2 585 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 108.00 | 285 108.00 | | 285 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 174.00 | 1 982 174.00 | | 1 982 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818 958.00 | 2 818 958.00 | | 2 818 958.00 |
UP Prêts | 521 037.00 | 58 374.00 | | 521 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | 40.00 | | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 13 323 710.00 | | | 13 323 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674 053.00 | | | 674 053.00 |
VB T. V. A. | 965 935.00 | | | 965 935.00 |
VC Groupe et associés | 56 570 293.00 | | | 56 570 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 454.00 | 471 454.00 | | 471 454.00 |
VI Groupe et associés | 51 456 547.00 | 51 456 547.00 | | 51 456 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VP Divers | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 993.00 | 242 993.00 | | 242 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 014.00 | | | 153 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 471 806.00 | 71 365 489.00 | 1 106 317.00 | 72 471 806.00 |
VW T.V.A. | 1 784 774.00 | 1 784 774.00 | | 1 784 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 365 761.00 | 73 365 761.00 | | 73 365 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |