| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 023 876.00 | 3 753 287.00 | 1 270 589.00 | 5 023 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 542.00 | | 138 542.00 | 138 542.00 |
AP Constructions | 134 165.00 | 42 309.00 | 91 856.00 | 134 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 6 401.00 | 2 719.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 295.00 | 713 474.00 | 165 821.00 | 879 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 943.00 | | 246 943.00 | 246 943.00 |
BF Prêts | 624 973.00 | | 624 973.00 | 624 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058 665.00 | 4 515 471.00 | 2 543 194.00 | 7 058 665.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 308 679.00 | 481 482.00 | 10 827 197.00 | 11 308 679.00 |
BZ Autres créances | 1 966 622.00 | | 1 966 622.00 | 1 966 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 334 262.00 | 481 482.00 | 12 852 780.00 | 13 334 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 392 927.00 | 4 996 953.00 | 15 395 974.00 | 20 392 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 734.00 | 2 880 830.00 | | 403 734.00 |
DK Provisions réglementées | 84 304.00 | 187 355.00 | | 84 304.00 |
DL TOTAL (I) | 528 738.00 | 3 108 886.00 | | 528 738.00 |
DP Provisions pour risques | 238 232.00 | 226 879.00 | | 238 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 325 374.00 | 1 192 110.00 | | 1 325 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 606.00 | 1 418 989.00 | | 1 563 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 643.00 | 1 691 479.00 | | 180 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 965.00 | 121 955.00 | | 120 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 211.00 | 15 239 320.00 | | 2 451 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 441 610.00 | 9 142 929.00 | | 7 441 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 913.00 | 178 505.00 | | 84 913.00 |
EA Autres dettes | 3 024 289.00 | 50 952 533.00 | | 3 024 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 802 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 303 630.00 | 80 129 677.00 | | 13 303 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 395 974.00 | 84 657 551.00 | | 15 395 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 224.00 | | 338 224.00 | 338 224.00 |
FG Production vendue services | 16 594 201.00 | | 16 594 201.00 | 16 594 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 932 425.00 | | 16 932 425.00 | 16 932 425.00 |
FM Production stockée | | | 1 344 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 745 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 825 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 088 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 732 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 926 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 933.00 | 511 868.00 | | 604 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 470.00 | 777 030.00 | | 473 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 403.00 | 1 588 898.00 | | 1 078 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 201.00 | 294 825.00 | | 705 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 500.00 | 207 872.00 | | 423 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 701.00 | 502 697.00 | | 1 128 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 298.00 | 1 086 201.00 | | -50 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 080.00 | 27 453.00 | | 19 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 088.00 | 1 417 391.00 | | 449 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 032 387.00 | 66 455 713.00 | | 21 032 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 628 654.00 | 63 574 883.00 | | 20 628 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 734.00 | 2 880 830.00 | | 403 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 623.00 | | 815 042.00 | 6 243 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 058 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 162 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642 131.00 | | 520 287.00 | 4 642 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 581.00 | | 246 943.00 | 1 022 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 911.00 | | 47 812.00 | 578 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 270.00 | 510 201.00 | | 4 005 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273 158.00 | 480 128.00 | | 3 273 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 111.00 | 30 073.00 | | 732 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 355.00 | 343 766.00 | 446 817.00 | 187 355.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418 989.00 | 220 033.00 | 75 416.00 | 1 418 989.00 |
6T Sur comptes clients | 290 227.00 | 191 255.00 | | 290 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 227.00 | 191 255.00 | | 290 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896 572.00 | 755 053.00 | 522 232.00 | 1 896 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 553.00 | 48 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 500.00 | 473 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 211.00 | 2 451 211.00 | | 2 451 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 843 892.00 | 3 843 892.00 | | 3 843 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895 974.00 | 1 895 974.00 | | 1 895 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 894.00 | 1 510 894.00 | | 1 510 894.00 |
UP Prêts | 624 973.00 | | 624 973.00 | 624 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 304 189.00 | 10 304 189.00 | | 10 304 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004 490.00 | 1 004 490.00 | | 1 004 490.00 |
VB T. V. A. | 182 363.00 | 182 363.00 | | 182 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 717.00 | 1 041 717.00 | | 1 041 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 643.00 | 180 643.00 | | 180 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 634 360.00 | 1 634 360.00 | | 1 634 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VP Divers | 109 252.00 | 109 252.00 | | 109 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 875.00 | 223 875.00 | | 223 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 833.00 | 565 833.00 | | 565 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 960 985.00 | 13 334 262.00 | 626 723.00 | 13 960 985.00 |
VW T.V.A. | 1 477 869.00 | 1 477 869.00 | | 1 477 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 303 630.00 | 13 303 630.00 | | 13 303 630.00 |