| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614 580.00 | 3 273 158.00 | 1 341 422.00 | 4 614 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
AP Constructions | 134 165.00 | 37 636.00 | 96 529.00 | 134 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 4 576.00 | 4 544.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 295.00 | 689 899.00 | 189 396.00 | 879 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 577 161.00 | | 577 161.00 | 577 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 623.00 | 4 005 270.00 | 2 238 353.00 | 6 243 623.00 |
BT Marchandises | 212 622.00 | | 212 622.00 | 212 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 775 609.00 | 290 227.00 | 20 485 381.00 | 20 775 609.00 |
BZ Autres créances | 61 704 505.00 | | 61 704 505.00 | 61 704 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 709 425.00 | 290 227.00 | 82 419 198.00 | 82 709 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 953 049.00 | 4 295 497.00 | 84 657 551.00 | 88 953 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880 830.00 | 3 056 921.00 | | 2 880 830.00 |
DK Provisions réglementées | 187 355.00 | 347 063.00 | | 187 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 886.00 | 3 444 684.00 | | 3 108 886.00 |
DP Provisions pour risques | 226 879.00 | 214 216.00 | | 226 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 192 110.00 | 1 402 992.00 | | 1 192 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 989.00 | 1 617 208.00 | | 1 418 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 479.00 | 471 454.00 | | 1 691 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 955.00 | 143 307.00 | | 121 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 239 320.00 | 7 183 258.00 | | 15 239 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 142 929.00 | 9 168 262.00 | | 9 142 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 505.00 | 285 108.00 | | 178 505.00 |
EA Autres dettes | 50 952 533.00 | 53 295 414.00 | | 50 952 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 802 956.00 | 2 818 958.00 | | 2 802 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 129 677.00 | 73 365 761.00 | | 80 129 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 657 551.00 | 78 427 653.00 | | 84 657 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 770 576.00 | | 40 770 576.00 | 40 770 576.00 |
FG Production vendue services | 22 518 469.00 | | 22 518 469.00 | 22 518 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 289 045.00 | | 63 289 045.00 | 63 289 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 921 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 537 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 778 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 682 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 588 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 806 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 539 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 860.00 | |
GE Autres charges | | | 8 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 333 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 868.00 | | | 511 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777 030.00 | 402 606.00 | | 777 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588 898.00 | 402 606.00 | | 1 588 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 825.00 | 149 718.00 | | 294 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 872.00 | 528 445.00 | | 207 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 697.00 | 678 163.00 | | 502 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086 201.00 | -275 557.00 | | 1 086 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 453.00 | -39 217.00 | | 27 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 391.00 | 1 443 490.00 | | 1 417 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 455 713.00 | 25 774 854.00 | | 66 455 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 574 883.00 | 22 717 932.00 | | 63 574 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880 830.00 | 3 056 921.00 | | 2 880 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 305.00 | | 181 512.00 | 6 207 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 194.00 | 6 243 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 194.00 | 4 642 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397 135.00 | | 390 191.00 | 4 397 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 276.00 | | -260 695.00 | 1 283 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 894.00 | | 52 017.00 | 526 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606 980.00 | 399 211.00 | 921.00 | 3 606 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 755.00 | 358 324.00 | 921.00 | 2 915 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 224.00 | 40 887.00 | | 691 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 063.00 | 179 257.00 | 338 964.00 | 347 063.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617 208.00 | 378 475.00 | 576 694.00 | 1 617 208.00 |
6T Sur comptes clients | 12 498.00 | 277 729.00 | | 12 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 498.00 | 277 729.00 | | 12 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976 769.00 | 835 460.00 | 915 658.00 | 1 976 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 588.00 | 133 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 372.00 | 777 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 239 320.00 | 15 208 282.00 | 17 193.00 | 15 239 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790 023.00 | 3 790 023.00 | | 3 790 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130 829.00 | 2 130 829.00 | | 2 130 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 136.00 | 1 385 181.00 | | 1 501 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 802 956.00 | 2 802 956.00 | | 2 802 956.00 |
UP Prêts | 577 161.00 | | 577 161.00 | 577 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 951 652.00 | 19 720 733.00 | 230 918.00 | 19 951 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 957.00 | 417 427.00 | 406 530.00 | 823 957.00 |
VB T. V. A. | 1 449 067.00 | 1 449 067.00 | | 1 449 067.00 |
VC Groupe et associés | 60 021 963.00 | 60 021 963.00 | | 60 021 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 479.00 | 1 691 479.00 | | 1 691 479.00 |
VI Groupe et associés | 49 573 352.00 | 49 573 352.00 | | 49 573 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 691.00 | 375 691.00 | | 375 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 689.00 | 146 689.00 | | 146 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 075 715.00 | 81 859 356.00 | 1 216 359.00 | 83 075 715.00 |
VW T.V.A. | 2 846 386.00 | 2 846 386.00 | | 2 846 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 129 677.00 | 79 982 684.00 | 17 193.00 | 80 129 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |