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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 318 223.00 | 4 774 190.00 | 1 544 034.00 | 6 318 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 931.00 | 952 484.00 | 83 446.00 | 1 035 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 615.00 | | 712 615.00 | 712 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 066 769.00 | 5 726 674.00 | 2 340 095.00 | 8 066 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786 772.00 | 360 907.00 | 4 425 865.00 | 4 786 772.00 |
BZ Autres créances | 4 938 492.00 | | 4 938 492.00 | 4 938 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 765 321.00 | 360 907.00 | 9 404 414.00 | 9 765 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 832 090.00 | 6 087 581.00 | 11 744 509.00 | 17 832 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 055.00 | 1 716 406.00 | | 1 230 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 055.00 | 1 716 406.00 | | 1 230 055.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311 436.00 | 1 526 291.00 | | 1 311 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 436.00 | 1 526 291.00 | | 1 311 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 491.00 | 11 288.00 | | 20 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 909.00 | 3 145 418.00 | | 2 091 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681 470.00 | 9 465 578.00 | | 4 681 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 574.00 | | |
EA Autres dettes | 2 293 193.00 | 5 239 964.00 | | 2 293 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 203 018.00 | 18 034 776.00 | | 9 203 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 744 509.00 | 21 277 473.00 | | 11 744 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 751 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 751 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 242 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 412 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 236.00 | |
GE Autres charges | | | 53 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 569 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 883.00 | 190 968.00 | | 305 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 883.00 | 190 968.00 | | 305 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 883.00 | -190 968.00 | | -305 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 172.00 | 24 807.00 | | 23 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 449.00 | 526 730.00 | | 422 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 314 888.00 | 25 461 008.00 | | 18 314 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 320 746.00 | 23 847 241.00 | | 17 320 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 142.00 | 1 613 767.00 | | 994 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 462.00 | 593 220.00 | 45 531.00 | 5 039 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251 042.00 | 568 678.00 | 45 531.00 | 4 251 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 420.00 | 24 542.00 | | 788 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 940.00 | 371 658.00 | 375 467.00 | 61 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 209.00 | 138 630.00 | 216 402.00 | 1 389 209.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 139 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | 536 706.00 | 172 002.00 | 347 801.00 | 536 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 706.00 | 311 524.00 | 347 801.00 | 536 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987 855.00 | 821 812.00 | 939 670.00 | 1 987 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 909.00 | 2 091 909.00 | | 2 091 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681 470.00 | 4 681 470.00 | | 4 681 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 246.00 | 1 402 246.00 | | 1 402 246.00 |
VI Groupe et associés | 890 947.00 | 890 947.00 | | 890 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 018.00 | 9 203 018.00 | | 9 203 018.00 |