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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190 775.00 | 2 001 057.00 | 1 189 717.00 | 3 190 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 967.00 | 232 432.00 | 22 536.00 | 254 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805 188.00 | | 805 188.00 | 805 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 930.00 | 2 233 489.00 | 2 017 441.00 | 4 250 930.00 |
BN En cours de production de biens | 77 094.00 | 61 644.00 | 15 450.00 | 77 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 180 325.00 | 307 926.00 | 13 872 399.00 | 14 180 325.00 |
BZ Autres créances | 481 032.00 | | 481 032.00 | 481 032.00 |
CF Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 795 629.00 | 369 570.00 | 14 426 059.00 | 14 795 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 559.00 | 2 603 059.00 | 16 443 500.00 | 19 046 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 487.00 | 1 230 055.00 | | 209 487.00 |
DK Provisions réglementées | 1 337 046.00 | 1 311 436.00 | | 1 337 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 533.00 | 2 541 491.00 | | 1 546 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 491.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 498.00 | 2 091 909.00 | | 1 081 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 642 098.00 | 4 681 470.00 | | 6 642 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
EA Autres dettes | 7 158 498.00 | 2 293 193.00 | | 7 158 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 896 968.00 | 9 203 018.00 | | 14 896 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 443 500.00 | 11 744 509.00 | | 16 443 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 309 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 309 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 198 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -764 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 106 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 908.00 | |
GE Autres charges | | | 194 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 899 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 405.00 | 305 883.00 | | 13 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 405.00 | 305 883.00 | | 13 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 405.00 | -305 883.00 | | -13 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 376.00 | 23 172.00 | | 26 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 423.00 | 422 449.00 | | 52 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 198 622.00 | 18 314 888.00 | | 17 198 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 030 161.00 | 17 320 746.00 | | 17 030 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 461.00 | 994 142.00 | | 168 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 066 769.00 | | 243 832.00 | 8 066 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 059 671.00 | | 4 250 931.00 | -4 059 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 269 823.00 | | 3 190 775.00 | -3 269 823.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -789 848.00 | | 254 967.00 | -789 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318 223.00 | | 142 374.00 | 6 318 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 931.00 | | 8 885.00 | 1 035 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 615.00 | | 92 573.00 | 712 615.00 |