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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 920 030.00 | 4 251 042.00 | 1 668 988.00 | 5 920 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 581.00 | 788 420.00 | 234 161.00 | 1 022 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672 799.00 | | 672 799.00 | 672 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615 410.00 | 5 039 462.00 | 2 575 948.00 | 7 615 410.00 |
BZ Autres créances | 19 191 320.00 | 536 706.00 | 18 654 614.00 | 19 191 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 238 231.00 | 536 706.00 | 18 701 525.00 | 19 238 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 853 641.00 | 5 576 169.00 | 21 277 473.00 | 26 853 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 406.00 | 528 738.00 | | 1 716 406.00 |
DK Provisions réglementées | 1 526 291.00 | 1 563 606.00 | | 1 526 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 697.00 | 2 092 344.00 | | 3 242 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288.00 | 180 643.00 | | 11 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 955.00 | 120 965.00 | | 115 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 418.00 | 2 451 211.00 | | 3 145 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 465 578.00 | 7 441 610.00 | | 9 465 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 574.00 | 84 913.00 | | 56 574.00 |
EA Autres dettes | 5 239 964.00 | 3 024 289.00 | | 5 239 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 034 776.00 | 13 303 630.00 | | 18 034 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 277 473.00 | 15 395 974.00 | | 21 277 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 943 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 943 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 455 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 408 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 353 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 756.00 | |
GE Autres charges | | | 19 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 104 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 968.00 | 50 298.00 | | 190 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 968.00 | -50 298.00 | | -190 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 807.00 | 19 080.00 | | 24 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 730.00 | 449 088.00 | | 526 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 461 008.00 | 19 848 866.00 | | 25 461 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 847 241.00 | 19 445 132.00 | | 23 847 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 767.00 | 403 734.00 | | 1 613 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515 471.00 | 542 949.00 | 18 958.00 | 4 515 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753 287.00 | 516 713.00 | 18 958.00 | 3 753 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 184.00 | 26 236.00 | | 762 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 304.00 | 344 377.00 | 366 742.00 | 84 304.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 563 606.00 | 255 287.00 | 292 602.00 | 1 563 606.00 |
6T Sur comptes clients | 481 482.00 | 174 987.00 | 119 763.00 | 481 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 482.00 | 174 987.00 | 119 763.00 | 481 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129 392.00 | 774 651.00 | 779 107.00 | 2 129 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 418.00 | 3 145 418.00 | | 3 145 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465 578.00 | 9 465 578.00 | | 9 465 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 367.00 | 1 416 367.00 | | 1 416 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 823 597.00 | 3 823 597.00 | | 3 823 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 034 776.00 | 18 034 776.00 | | 18 034 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 141.00 | | 119.00 |