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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 799.00 | 7 918.00 | 3 881.00 | 11 799.00 |
AN Terrains | 665 694.00 | | 665 694.00 | 665 694.00 |
AP Constructions | 779 132.00 | 758 720.00 | 20 413.00 | 779 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 048.00 | 29 590.00 | 24 459.00 | 54 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 679.00 | 584 429.00 | 683 250.00 | 1 267 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
AX Avances et acomptes | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
BF Prêts | 3 949 044.00 | | 3 949 044.00 | 3 949 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 222 815.00 | 1 380 656.00 | 5 842 158.00 | 7 222 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 232.00 | 54 183.00 | 153 049.00 | 207 232.00 |
BZ Autres créances | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CF Disponibilités | 116 551.00 | | 116 551.00 | 116 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 983.00 | 54 183.00 | 301 800.00 | 355 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 798.00 | 1 434 839.00 | 6 143 958.00 | 7 578 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
CU Autres participations | 334 229.00 | | 334 229.00 | 334 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 439.00 | | | 439.00 |
DG Autres réserves | 368 013.00 | | | 368 013.00 |
DH Report à nouveau | 3 939 563.00 | | | 3 939 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 972 035.00 | | | 4 972 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 954.00 | | | 214 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 146.00 | | | 704 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 460.00 | | | 104 460.00 |
EA Autres dettes | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 923.00 | | | 1 171 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 958.00 | | | 6 143 958.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 439.00 | | | 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 965.00 | | | 747 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 2 146 159.00 | | 2 146 159.00 | 2 146 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 159.00 | | 2 147 159.00 | 2 147 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 527.00 | | | -5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 718.00 | | | 178 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 738.00 | | | 2 182 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 719.00 | | | 1 782 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 414 734.00 | | 840 501.00 | 6 414 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 4 283 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 420.00 | 7 222 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 899.00 | 2 927 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 080.00 | | 223 203.00 | 2 736 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666 855.00 | | 617 298.00 | 3 666 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 350.00 | 145 726.00 | 420.00 | 1 235 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 2 739.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 171.00 | 142 987.00 | 420.00 | 1 230 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 125.00 | 30 700.00 | 299 425.00 | 330 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UP Prêts | 3 949 044.00 | 3 949 044.00 | | 3 949 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 954.00 | 90 421.00 | 124 533.00 | 214 954.00 |
VI Groupe et associés | 374 021.00 | 374 021.00 | | 374 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 742.00 | | | 208 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 834.00 | 4 123 456.00 | 65 379.00 | 4 188 834.00 |
VW T.V.A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 923.00 | 747 965.00 | 423 958.00 | 1 171 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |