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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 665.00 | 13 666.00 | | 13 665.00 |
AN Terrains | 665 694.00 | | 665 694.00 | 665 694.00 |
AP Constructions | 2 618 814.00 | 918 913.00 | 1 699 901.00 | 2 618 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 915.00 | 58 894.00 | 138 021.00 | 196 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 335.00 | 1 101 553.00 | 676 782.00 | 1 778 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
BF Prêts | 4 988 326.00 | | 4 988 326.00 | 4 988 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 555.00 | | 301 555.00 | 301 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 970 265.00 | 2 093 026.00 | 8 877 239.00 | 10 970 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 547.00 | 22 995.00 | 381 551.00 | 404 547.00 |
BZ Autres créances | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
CF Disponibilités | 1 228 412.00 | | 1 228 412.00 | 1 228 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 620.00 | 22 995.00 | 1 647 625.00 | 1 670 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 640 885.00 | 2 116 022.00 | 10 524 863.00 | 12 640 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
CU Autres participations | 336 520.00 | | 336 520.00 | 336 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 439.00 | | | 439.00 |
DG Autres réserves | 368 013.00 | | | 368 013.00 |
DH Report à nouveau | 5 767 843.00 | | | 5 767 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 599.00 | | | 351 599.00 |
DL TOTAL (I) | 6 751 895.00 | | | 6 751 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 412.00 | | | 2 215 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 829.00 | | | 1 147 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 207.00 | | | 204 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 210.00 | | | 184 210.00 |
EA Autres dettes | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 969.00 | | | 3 772 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 863.00 | | | 10 524 863.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 439.00 | | | 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 599.00 | | | 1 603 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
FG Production vendue services | 1 997 904.00 | | 1 997 904.00 | 1 997 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 746.00 | | 2 000 746.00 | 2 000 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 957.00 | | | 2 572 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 358.00 | | | 2 221 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 599.00 | | | 351 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 680 714.00 | | 2 415 582.00 | 10 680 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 626 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126 031.00 | 10 970 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126 031.00 | 5 330 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 557.00 | | 2 380 672.00 | 5 075 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591 490.00 | | 34 910.00 | 5 591 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 308.00 | 311 409.00 | 6 690.00 | 1 788 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | 519.00 | | 13 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 160.00 | 310 890.00 | 6 690.00 | 1 775 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553 616.00 | | 530 620.00 | 553 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 616.00 | | 530 620.00 | 553 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 616.00 | | 530 620.00 | 553 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 314.00 | | 343 314.00 | 343 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 207.00 | 204 207.00 | | 204 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UP Prêts | 4 988 328.00 | | 4 988 328.00 | 4 988 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 555.00 | | 301 555.00 | 301 555.00 |
UX Autres créances clients | 376 952.00 | 376 952.00 | | 376 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
VB T. V. A. | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 412.00 | 389 356.00 | 1 679 542.00 | 2 215 412.00 |
VI Groupe et associés | 804 516.00 | 804 516.00 | | 804 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 922.00 | | | 359 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732 089.00 | 414 614.00 | 5 317 475.00 | 5 732 089.00 |
VW T.V.A. | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 969.00 | 1 603 599.00 | 2 022 855.00 | 3 772 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 494.00 | | | 226 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
ST Autres comptes | 931 760.00 | | | 931 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 935.00 | | | 269 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 891.00 | | | 459 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 723.00 | | | 165 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 250.00 | | | 1 014 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |