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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
AN Terrains | 665 694.00 | | 665 694.00 | 665 694.00 |
AP Constructions | 2 780 055.00 | 1 054 853.00 | 1 725 201.00 | 2 780 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 335.00 | 77 121.00 | 125 214.00 | 202 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 020.00 | 1 278 352.00 | 663 668.00 | 1 942 020.00 |
BF Prêts | 5 058 750.00 | | 5 058 750.00 | 5 058 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 555.00 | | 301 555.00 | 301 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300 596.00 | 2 423 992.00 | 8 876 603.00 | 11 300 596.00 |
BT Marchandises | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 963.00 | 186 127.00 | 195 837.00 | 381 963.00 |
BZ Autres créances | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CF Disponibilités | 1 178 238.00 | | 1 178 238.00 | 1 178 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 476.00 | 186 127.00 | 1 504 349.00 | 1 690 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 071.00 | 2 610 119.00 | 10 380 952.00 | 12 991 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 352.00 | | | 223 352.00 |
CU Autres participations | 336 520.00 | | 336 520.00 | 336 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 439.00 | | | 439.00 |
DG Autres réserves | 368 013.00 | | | 368 013.00 |
DH Report à nouveau | 6 119 442.00 | | | 6 119 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 891.00 | | | 284 891.00 |
DL TOTAL (I) | 7 036 785.00 | | | 7 036 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 050.00 | | | 1 919 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 756.00 | | | 964 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 749.00 | | | 330 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
EA Autres dettes | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 167.00 | | | 3 344 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 952.00 | | | 10 380 952.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 439.00 | | | 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 617.00 | | | 1 546 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
FG Production vendue services | 3 159 880.00 | | 3 159 880.00 | 3 159 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 568.00 | | 3 184 568.00 | 3 184 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 127.00 | |
GE Autres charges | | | 22 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 852.00 | | | 3 244 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 961.00 | | | 2 959 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 891.00 | | | 284 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 970 265.00 | | 799 989.00 | 10 970 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 658.00 | 11 300 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 658.00 | 5 590 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 330 198.00 | | 729 564.00 | 5 330 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 626 400.00 | | 70 425.00 | 5 626 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 026.00 | 335 799.00 | 4 833.00 | 2 093 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 360.00 | 335 799.00 | 4 833.00 | 2 079 360.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 995.00 | 186 127.00 | 22 995.00 | 22 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 995.00 | 186 127.00 | 22 995.00 | 22 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 995.00 | 186 127.00 | 22 995.00 | 22 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 559.00 | | 341 559.00 | 341 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 749.00 | 330 749.00 | | 330 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UP Prêts | 5 058 750.00 | | 5 058 750.00 | 5 058 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 555.00 | | 301 555.00 | 301 555.00 |
UX Autres créances clients | 158 611.00 | 158 611.00 | | 158 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 352.00 | | 223 352.00 | 223 352.00 |
VB T. V. A. | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 050.00 | 463 059.00 | 1 455 991.00 | 1 919 050.00 |
VI Groupe et associés | 623 197.00 | 623 197.00 | | 623 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 029.00 | | | 418 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821 043.00 | 237 386.00 | 5 583 657.00 | 5 821 043.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 167.00 | 1 546 617.00 | 1 797 550.00 | 3 344 167.00 |