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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 13 147.00 | 519.00 | 13 666.00 |
AN Terrains | 665 694.00 | | 665 694.00 | 665 694.00 |
AP Constructions | 887 992.00 | 801 876.00 | 86 116.00 | 887 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 835.00 | 42 062.00 | 12 773.00 | 54 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 251.00 | 931 222.00 | 523 029.00 | 1 454 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 012 784.00 | | 2 012 784.00 | 2 012 784.00 |
BF Prêts | 4 929 523.00 | | 4 929 523.00 | 4 929 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 448.00 | | 325 448.00 | 325 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 680 714.00 | 1 788 308.00 | 8 892 406.00 | 10 680 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 748.00 | 553 616.00 | 695 132.00 | 1 248 748.00 |
BZ Autres créances | 496 913.00 | | 496 913.00 | 496 913.00 |
CF Disponibilités | 445 455.00 | | 445 455.00 | 445 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 274.00 | 553 616.00 | 1 644 658.00 | 2 198 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 987.00 | 2 341 923.00 | 10 537 064.00 | 12 878 987.00 |
CU Autres participations | 336 520.00 | | 336 520.00 | 336 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 439.00 | | | 439.00 |
DG Autres réserves | 368 013.00 | | | 368 013.00 |
DH Report à nouveau | 5 236 719.00 | | | 5 236 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 124.00 | | | 531 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 295.00 | | | 6 400 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 907.00 | | | 2 548 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 511.00 | | | 1 026 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 380.00 | | | 214 380.00 |
EA Autres dettes | 234 856.00 | | | 234 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 768.00 | | | 4 136 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 537 064.00 | | | 10 537 064.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 439.00 | | | 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 811.00 | | | 1 627 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 2 306 582.00 | | 2 306 582.00 | 2 306 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 332.00 | | 2 307 332.00 | 2 307 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 884.00 | | | 2 916 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 759.00 | | | 2 385 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 124.00 | | | 531 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 073 223.00 | | 1 299 539.00 | 10 073 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 048.00 | 10 680 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 048.00 | 5 075 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 879.00 | | 1 234 726.00 | 4 532 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526 677.00 | | 64 813.00 | 5 526 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 795.00 | 153 512.00 | | 1 634 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | 622.00 | | 12 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 270.00 | 152 890.00 | | 1 622 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 145.00 | 530 620.00 | 117 149.00 | 140 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 145.00 | 530 620.00 | 117 149.00 | 140 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 145.00 | 530 620.00 | 117 149.00 | 140 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 825.00 | | 303 825.00 | 303 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 856.00 | 234 856.00 | | 234 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 726.00 | 6 728.00 | | 6 726.00 |
UP Prêts | 4 929 523.00 | | 4 929 523.00 | 4 929 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 448.00 | | 325 448.00 | 325 448.00 |
UX Autres créances clients | 584 409.00 | 584 409.00 | | 584 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 339.00 | | 664 335.00 | 664 339.00 |
VB T. V. A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VC Groupe et associés | 450 246.00 | 450 246.00 | | 450 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 907.00 | 343 774.00 | 2 058 619.00 | 2 548 907.00 |
VI Groupe et associés | 722 687.00 | 722 687.00 | | 722 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 394.00 | | | 866 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 320.00 | | | 153 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 789.00 | 1 088 479.00 | 5 919 310.00 | 7 007 789.00 |
VW T.V.A. | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 753.00 | 1 627 811.00 | 2 362 444.00 | 4 136 753.00 |