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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 10 761.00 | 2 906.00 | 13 666.00 |
AN Terrains | 665 694.00 | | 665 694.00 | 665 694.00 |
AP Constructions | 887 992.00 | 777 090.00 | 110 903.00 | 887 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 835.00 | 33 724.00 | 21 111.00 | 54 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 775.00 | 677 829.00 | 653 946.00 | 1 331 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 053.00 | | 220 053.00 | 220 053.00 |
BF Prêts | 4 661 120.00 | | 4 661 120.00 | 4 661 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 723.00 | 1 499 403.00 | 6 670 320.00 | 8 169 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 409.00 | 22 995.00 | 379 413.00 | 402 409.00 |
BZ Autres créances | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CF Disponibilités | 543 453.00 | | 543 453.00 | 543 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 974.00 | 22 995.00 | 949 978.00 | 972 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 697.00 | 1 522 398.00 | 7 620 299.00 | 9 142 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 661 120.00 | | | 1 661 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
CU Autres participations | 334 229.00 | | 334 229.00 | 334 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 439.00 | | | 439.00 |
DG Autres réserves | 368 013.00 | | | 368 013.00 |
DH Report à nouveau | 4 267 733.00 | | | 4 267 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 136.00 | | | 482 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 321.00 | | | 5 382 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 957.00 | | | 668 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 907.00 | | | 857 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 803.00 | | | 234 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 527.00 | | | 446 527.00 |
EA Autres dettes | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 978.00 | | | 2 237 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 299.00 | | | 7 620 299.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 439.00 | | | 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 224.00 | | | 1 394 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 947.00 | | 2 633 947.00 | 2 633 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 947.00 | | 2 633 947.00 | 2 633 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 026.00 | | | -20 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 691.00 | | | 305 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 742.00 | | | 2 705 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 607.00 | | | 2 223 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 136.00 | | | 482 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 222 815.00 | | 1 466 793.00 | 7 222 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 845.00 | 4 995 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 885.00 | 8 169 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 040.00 | 3 160 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 799.00 | | 1 868.00 | 11 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 384.00 | | 681 005.00 | 2 927 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283 632.00 | | 783 921.00 | 4 283 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 656.00 | 154 561.00 | 35 815.00 | 1 380 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | 2 843.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 738.00 | 151 719.00 | 35 815.00 | 1 372 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 183.00 | | 31 186.00 | 54 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 183.00 | | 31 186.00 | 54 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 183.00 | | 31 186.00 | 54 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 308.00 | 35 308.00 | 262 000.00 | 297 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 803.00 | 234 803.00 | | 234 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UP Prêts | 4 661 120.00 | 4 661 120.00 | | 4 661 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 374 814.00 | 374 814.00 | | 374 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 957.00 | 87 203.00 | 581 754.00 | 668 957.00 |
VI Groupe et associés | 560 599.00 | 560 599.00 | | 560 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 311.00 | | | 560 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 125.00 | | | 139 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 939.00 | 324 939.00 | | 324 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 999.00 | 5 063 046.00 | 27 954.00 | 5 090 999.00 |
VW T.V.A. | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 976.00 | 1 394 224.00 | 843 754.00 | 2 237 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |