| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 12 525.00 | 1 141.00 | 13 666.00 |
AN Terrains | 665 694.00 | | 665 694.00 | 665 694.00 |
AP Constructions | 887 992.00 | 789 506.00 | 98 487.00 | 887 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 835.00 | 37 937.00 | 16 898.00 | 54 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 807.00 | 794 827.00 | 565 979.00 | 1 360 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 563 551.00 | | 1 563 551.00 | 1 563 551.00 |
BF Prêts | 4 867 000.00 | | 4 867 000.00 | 4 867 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 448.00 | | 325 448.00 | 325 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 073 223.00 | 1 634 795.00 | 8 438 427.00 | 10 073 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 366.00 | 140 145.00 | 173 222.00 | 313 366.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CF Disponibilités | 275 742.00 | | 275 742.00 | 275 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 583.00 | 140 145.00 | 474 439.00 | 614 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 687 806.00 | 1 774 940.00 | 8 912 866.00 | 10 687 806.00 |
CU Autres participations | 334 229.00 | | 334 229.00 | 334 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 439.00 | | | 439.00 |
DG Autres réserves | 368 013.00 | | | 368 013.00 |
DH Report à nouveau | 4 679 368.00 | | | 4 679 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 350.00 | | | 557 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 869 171.00 | | | 5 869 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 836.00 | | | 1 846 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 161.00 | | | 980 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 102.00 | | | 139 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 695.00 | | | 3 043 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 866.00 | | | 8 912 866.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 439.00 | | | 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 126.00 | | | 1 442 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 2 472 531.00 | | 2 472 531.00 | 2 472 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 614.00 | | 2 472 614.00 | 2 472 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 795.00 | | | -18 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 685.00 | | | 197 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 379.00 | | | 2 511 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 029.00 | | | 1 954 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 350.00 | | | 557 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 722.00 | | 2 331 106.00 | 8 169 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 556.00 | 5 526 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 606.00 | 10 073 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 4 532 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 349.00 | | 1 383 580.00 | 3 160 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995 708.00 | | 947 525.00 | 4 995 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 403.00 | 144 615.00 | 9 223.00 | 1 499 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 761.00 | 1 764.00 | | 10 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 642.00 | 142 850.00 | 9 223.00 | 1 488 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 995.00 | 117 149.00 | | 22 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 995.00 | 117 149.00 | | 22 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 995.00 | 117 149.00 | | 22 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 820.00 | 299 820.00 | | 299 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 102.00 | 139 102.00 | | 139 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UP Prêts | 4 867 000.00 | | 4 867 000.00 | 4 867 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 448.00 | | 325 448.00 | 325 448.00 |
UX Autres créances clients | 145 193.00 | 145 193.00 | | 145 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 172.00 | | 168 173.00 | 168 172.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 836.00 | 245 267.00 | 1 022 818.00 | 1 846 836.00 |
VI Groupe et associés | 680 341.00 | 680 341.00 | | 680 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 003.00 | | | 1 270 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 289.00 | 170 668.00 | 5 360 621.00 | 5 531 289.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 695.00 | 1 442 126.00 | 1 022 818.00 | 3 043 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |