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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 233.00 | 100.00 | 1 133.00 | 1 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 668.00 | 39 953.00 | 16 715.00 | 56 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 901.00 | 40 053.00 | 28 848.00 | 68 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
072 Créances – Autres | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
084 Disponibilités | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 146.00 | | 157 146.00 | 157 146.00 |
110 Total général Actif | 226 047.00 | 40 053.00 | 185 994.00 | 226 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 731.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 250.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 422.00 | 253 362.00 | | 560 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 2 143.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 840.00 | 257 754.00 | | 568 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 560.00 | 121 881.00 | | 293 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 486.00 | -362.00 | | -23 486.00 |
242 Autres charges externes. | 87 077.00 | 59 377.00 | | 87 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 712.00 | | 3 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 175.00 | 30 227.00 | | 145 175.00 |
252 Charges sociales | 33 703.00 | 4 944.00 | | 33 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 734.00 | 13 295.00 | | 15 734.00 |
262 Autres charges | | 90.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 555 539.00 | 230 163.00 | | 555 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 301.00 | 27 591.00 | | 13 301.00 |
294 Charges financières | 3 125.00 | 829.00 | | 3 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 742.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -593.00 | 3 255.00 | | -593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 700.00 | 22 765.00 | | 10 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |