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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 203.00 | 164.00 | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 114.00 | 28 044.00 | 3 070.00 | 31 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 694.00 | 22 163.00 | 5 531.00 | 27 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 175.00 | 51 410.00 | 19 765.00 | 71 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BN En cours de production de biens | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 197.00 | | 205 197.00 | 205 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 372.00 | 51 410.00 | 224 962.00 | 276 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 852.00 | 2 499.00 | | 2 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | 354.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 19 985.00 | 19 352.00 | | 19 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 521.00 | 132 244.00 | | 143 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 215.00 | 37 556.00 | | 15 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 169.00 | 41 440.00 | | 46 169.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 364.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 977.00 | 211 638.00 | | 204 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 962.00 | 230 990.00 | | 224 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 137.00 | 211 638.00 | | 143 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 622.00 | 12 151.00 | | 63 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 302.00 | | 5 873.00 | 65 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 935.00 | | 5 873.00 | 52 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 798.00 | 4 612.00 | | 46 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 348.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 943.00 | 4 264.00 | | 45 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 662.00 | 17 822.00 | 61 840.00 | 79 662.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 532.00 | 160 532.00 | | 160 532.00 |
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 977.00 | 143 137.00 | 61 840.00 | 204 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 2 518.00 | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 255.00 | 7 029.00 | | 9 255.00 |
ST Autres comptes | 74 638.00 | 65 283.00 | | 74 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 095.00 | 25 002.00 | | 29 095.00 |
YT Sous‐traitance | 18 332.00 | 27 249.00 | | 18 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 030.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 941.00 | 3 043.00 | | 2 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 690.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 522.00 | 3 208.00 | | 3 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 887.00 | 130 994.00 | | 118 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 835.00 | 95 170.00 | | 80 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 261.00 | 129 637.00 | | 134 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |