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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 619.00 | 971.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 760.00 | 33 757.00 | 5 003.00 | 38 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 13 043.00 | 5 757.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 150.00 | 47 419.00 | 22 731.00 | 70 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BN En cours de production de biens | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CF Disponibilités | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 535.00 | 47 419.00 | 144 116.00 | 191 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 986.00 | 8 786.00 | | 10 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 185.00 | 10 700.00 | | -31 185.00 |
DL TOTAL (I) | -3 698.00 | 34 686.00 | | -3 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 060.00 | 21 701.00 | | 78 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 90.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | 40 060.00 | | 24 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 461.00 | 50 641.00 | | 34 461.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 726.00 | 38 816.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 814.00 | 151 307.00 | | 147 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 116.00 | 185 994.00 | | 144 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 074.00 | 139 653.00 | | 143 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 901.00 | | 1 249.00 | 68 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | 357.00 | 12 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | | 892.00 | 56 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 053.00 | 7 366.00 | | 40 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 519.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 953.00 | 6 847.00 | | 39 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 655.00 | 6 914.00 | 4 741.00 | 11 655.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 255.00 | 136 514.00 | 4 741.00 | 141 255.00 |