| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 846.00 | 10 015.00 | 28 831.00 | 38 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 846.00 | 10 015.00 | 52 831.00 | 62 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
060 Stock marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
084 Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
110 Total général Actif | 106 712.00 | 10 015.00 | 96 697.00 | 106 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 481.00 | | | 246 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 652.00 | | | 267 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -509.00 | | | -509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 360.00 | | | -20 360.00 |
242 Autres charges externes. | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
252 Charges sociales | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
262 Autres charges | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 068.00 | | | 278 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 416.00 | | | -10 416.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 854.00 | | | -9 854.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 846.00 | | | 62 846.00 |